美元因核心CPI超预期而攀升，PPI前瞻引市场关注

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受核心CPI数据意外上涨的影响，美元在周三实现了显著增值。市场目前正蓄势待发，准备迎接包括周度失业救济申请人数和生产者价格指数（PPI）在内的一系列新数据。

美元指数正逼近102.00的关键点位，这有望打破其近期以来的区间震荡格局。在周三美国核心通胀率意外上升后，美元在周四基本保持稳定，守住了此前的涨幅。当前，市场已几乎完全将美联储9月18日会议降息25个基点的预期纳入考量，并基本排除了更大幅度降息的可能性。与此同时，市场的焦点也将转向欧洲，因为欧洲中央银行（ECB）即将宣布降息25个基点。

在欧洲央行公布利率决议的同时，美国也将发布一系列重要数据。除了周度失业救济申请人数外，PPI数据也将为通胀趋势提供更多线索。因此，预计欧元和美元将出现全面波动，美元指数也将面临大幅波动。


每日市场动态概览：欧洲央行决策成焦点
本周四，欧洲中央银行（ECB）将成为市场关注的焦点，其降息25个基点的决定几乎已板上钉钉。更重要的是，欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德将在德国及欧元区其他国家经济表现的相关新闻发布后，传达出更多重要信息。利率决议将于格林尼治标准时间12:15公布，而新闻发布会则定于格林尼治标准时间12:45开始。

在美国方面，周度失业救济申请人数预计将在格林尼治标准时间12:30左右公布，初请失业救济人数预计将从22.7万微增至23万，续请失业金人数此前为183.8万。


此外，8月份PPI数据也将一同公布：
月度总体PPI预计将稳定增长0.1%，年度总体PPI则预计从上月的2.2%放缓至1.8%。
月度核心PPI预计将增长0.2%，相较于上月的持平有所回升；年度核心PPI则预计增长2.5%，较7月份的2.4%有所加速。
美国财政部还将在格林尼治标准时间15:30进行四周国债拍卖，并在17:00进行30年期国债拍卖，这将对债券市场产生显著影响。

股市方面，由于已对美联储下周降息25个基点进行了预期定价，因此本周四有望跳空高开。同时，受欧洲央行降息预期的影响，欧洲股市当天也实现了超过1%的反弹。

根据CME Fedwatch工具的数据，美联储9月18日降息25个基点的概率为87.0%，降息50个基点的概率为13.0%。对于11月7日的会议，49.3%的人预计如果9月降息25个基点，则11月将再次降息25个基点；而降息75个基点（25个基点+50个基点）的概率为45.0%，降息100个基点（25个基点+75个基点）的概率为5.6%。

在债券市场方面，美国10年期基准利率已回升至3.67%，脱离了此前15个月的新低3.60%。


美元指数技术分析：即将迎来突破
本周，美元指数（DXY）呈现震荡上行的态势，正测试自8月底以来的交易区间高位。当前面临的关键挑战是突破101.90的水平，而欧洲央行的决策可能会为这一突破提供助力。鉴于近期欧元区经济数据的疲软表现，欧洲央行可能需要进一步降息来刺激经济。这将导致美国和欧元区之间的利率差扩大，进而推动美元和美元指数的走强。

在阻力方面，101.90的点位在上周和本周早些时候曾两次被击退，目前正准备迎接第三次考验。若成功突破该点位，美元指数将需要急剧上升1.2%才能到达103.18的点位。然而，后续的上涨趋势尚不明朗，接下来将面临55日移动平均线（SMA）103.40和200日移动平均线103.89的挑战，这两个点位均略低于104.00的整数关口。

在支撑方面，100.62（自12月28日以来的低点）应能保持稳定，该点位在最近几周已四次支撑了美元指数的反弹。若跌破该点位，则2023年7月14日来的低点99.58将成为关注的焦点。一旦该水平失守，2023年初的低点97.73将面临考验。