混沌操作法（七）交易者从初学——专家的五个阶段

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摘要：深刻！交易者从初学——专家的五个阶段。

交易者的“顿悟”
在很多投资者的交易生涯中，往往会经历数次“顿悟”，这正正反映出学习交易的最大难点——没有一种循序渐进的方法。初学者很难从无知阶段逐步提升至交易专家。
而交易者最大的失败或在于，过低或过高地评估自己的能力。在笔者逾十年的交易过程中，和很多不同类型的交易者进行过交流，发现大多数交易者都认为自己处于“最好的状态”，他们可能从一些“专家”的观点外加自己实践中得出各种各样的“偏见”。
比如：交易需要有固定系统、需要顺势而为、基本面优于技术面或相反、观察多周期图表有助交易、背驰需等待行情回调等等。
显然，这类“偏见”是数之不尽的，而混沌操作法作者比尔·威廉姆斯(Bill Williams)衡量交易者五个阶段的标准，则是为了让交易者对自己有更深入的了解。


第一阶段：初学者——任何机械性交易系统都逃不过失败的命运！
在交易第一阶段，初学者要学习市场基本知识，术语、如何进行一笔交易、保证金相关规定等。作为初学者，你必须学会判断出谁在主导市场，目前进展如何。你将开始学习各种时间周期的趋势。
值得留意的是，多数初学者试图寻找一套机械性交易系统，但根据比尔·威廉姆斯认为，世界上从来没有出现一套成功而绩效稳定的“机械性系统”。目前没有，未来也绝不会出现。即使相关领域内的科技不断地发展，如人工智能、模拟处理器、基因算法、正交回归及类神经网络，但如果理解市场本质会发现，任何机械性交易都逃不过失败的命运。
初学这必须亲身体会市场的均衡力量，只有这样初学者才能踏进第二阶段门槛，体会深一层的了解、感觉与业绩。
笔者注：按照作者观点，很多交易老手可能连初学者这一阶段都没跨过去。


第二阶段：进阶者——稳定
第二阶段对比第一阶段而言将拓宽时间视野，看一看更长时间周期的走势图（即观察比第一阶段更多的K线）。以数学为例，若第一阶段为四则运算和数字，第二阶段则是空间几何学。第二阶段的代表是艾略特波浪理论，艾略特波浪理论与分形是显示市场根本结构的工具。分析艾略特波浪理论，可以屏除90%以上模棱两可的走势，并为剩余的10%的走势提供恰当的处理策略。
第二阶段重中之重的是“质量”，质量尚不稳定之前，如果莽撞增加“数量”，将难以在市场长久生存。而当交易者灵活运用第一阶段与第二阶段的相关技巧，进入第三阶段关心的则是如何获取最大的投资回报，第三阶段交易者已处于顶尖的3%以内，处理的都是大资金。
笔者注：缠论具有同样的效果，确实是90%以上（真的学会后），剩下的10%可自创工具解决。


第三阶段：胜任交易者——最大的总投资回报
所谓的“胜任”，是指获得尽可能高的总投资回报，你必须精确判断市场行情，市场告诉你买进，你就买进；市场告诉你卖出，你就卖出；市场告诉你出场，你就出场。总之，你将胜任而稳定地在市场中盈利，绝不会进行一些违背你的交易原则的交易。
第三阶段将开始探讨人们所说的“原因”而不是“结果”。这个阶段通过监测潜在的看不见的市场结构来最大化我们的潜在利润。
跨入第三层门槛之后，交易者每天无须再花费几个小时的时间分析行情，多数交易者在分析方面花费太多时间，以致每天错失市场提供的诸多机会。
在这个初学者到专家的五个步骤渐进程序中，最大的跳跃就是在第三阶段到第四阶段之间。
笔者注：只要你希望获得尽可能高的总投资回报，你脑中就不会尽是文章开头中的“偏见”。


第四阶段：精炼交易者——自身结构与市场结构相融合
在第四阶段，获胜或成为阻力最小的途径，你将以自身信念系统（将自身根本结构与市场结构相互融合）进行交易，你的乐趣不仅仅来自于获取利润，还有你的交易与市场同步时的满足感。
第三至第四阶段之间可谓是从量变到质变的提升，当今人类处理数据的能力是过去无法想象的，我们依赖的稳定的科技以不断增长的速度变化。在原先的数据处理能力下，混沌理论根本不可能出现，因为我们不需要处理当前复杂度的数据。而现今混沌理论在每个领域都被广泛运用。
在第四阶段内，交易者开始明白他们本身也是整体程序不可或缺的重要的一部分，交易者把各自的背景、哲学与信念系统整合为一体。在这一阶段，交易者将逐步体会到一项事实：没有任何人是根据市场进行交易的，每个人都是根据自身的信念系统进行交易的。
在这个阶段里，我们开始了解、处理自己的个性与脑部结构。目标是调整个人结构，使其与市场的根本结构融合为一体，这样将令你在市场中获利成为最小阻力的途径。
笔者注：首先你需要有些属于你的东西，然后根据市场的根本结构进行调整，并融合为一体。在这一阶段的交易者或许不会再强调个人性格的“修行”，不再限制自己的喜好，而只是因应市场情况作出适当的修正，能享受交易的乐趣。


第五阶段：专家交易者
第五阶段是最令人心驰神往的阶段，它会让我们进入到我们知道限制也只能梦想的思想领域。在第五阶段里，我们发现任何事物都是一种资讯，而我们处理资讯的目的是“了解自己是谁”。
处在此阶段里，交易将变为一种享受，每个事物都很重要，都是我们的导师，我们将了解自己与市场，而这项了解又将助我们掌控自己和市场。
在第五阶段里，我们将深入混沌领域，混沌并不意味无序，它是更高级形式的、具有包罗万象特质的秩序，并不是随机，在第一到第三阶段中，我们将某种现象称为随机，实际上只说明我们缺乏洞擦力和理解力而已。
笔者注：从本源处理解事物的发展，享受的过程从趋势蔓延至“混沌”之中。

（Billy撰）
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