原油价格VS加密货币，同样的暴涨暴跌下谁更有吸引力？

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• 自俄罗斯入侵乌克兰以来，原油价格暴涨
• 加密货币比特币单周跌幅超10%
• 加密货币避险属性分析
  

随著俄罗斯入侵乌克兰加剧了原油的波动，加密货币如今似乎不那么有吸引力了。

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回顾自2月以来俄乌战争的爆发，原油价格的走势似乎变成了另一种加密货币。西德克萨斯中质原油(WTI原油)的价格曾在一天内上涨了近7%，这是自有记录以来的最大涨幅。比特币与传统资产之间的关系，比如黄金和原油等，是有关这一主导地位的加密货币是货币还是大宗商品的辩论的一部分。

在传统金融市场，极端波动和不确定性通常会促使投资者转向风险低、回报低的“避险”资产。这类资产的例子包括黄金和美国国债等低收益债券。

黄金被广泛视为一种全球价值储存手段，而美国国债有政府的担保。但在过去的一个月里，有关避险资产的定义似乎受到了质疑。

那么，比特币与此有什么关系呢?通常情况下，避险资产与股市是不相关的，人们认为比特币就是如此。然而，最近加密货币的价格与股市同步下跌，这让这种假设受到了质疑。即当价格不可预测时，加密货币(或一般的数字资产)是否可以被归为安全资产。毕竟，比特币的周跌幅已达10%。

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WTI原油价格走势与比特币价格的相关性关系

此外，在1月初到2月之间，WTI原油价格的隐含波动率从38%上升到100%以上，而比特币的隐含波动率则从90%上方下降到40%以下。上图显示的是比特币价格和WTI原油价格之间的相关性关系，0上方表示两种资产之间存在正相关性关系，0下方则表示相关性关系为负。

虽然这条线似乎波动很大，但右边的刻度表明，两项资产之间的相关性还不够显著，不足以对两项资产之间的关系做出任何真正的结论。然而，请注意，随著比特币市场的成熟、投资者更加了解比特币在安全与否之间的位置，这张图表应该会变得不那么起伏不定。

现在判断比特币未来的定位还为时过早。一方面，它可能仍然是一种纯粹的投机性资产，随著鲸鱼玩家积累比特币并周期性地从新手交易员那里购买或出售，加密货币波动性会上升。另一方面，与原油等大宗商品相比，比特币可能会成为一种更易於持有的资产，对高通胀或政治不稳定国家的投资者具有吸引力。

在交易机会方面，比特币在这段波动率较低的时期可能会较为疲软。随著乌克兰战争的继续，原油盘中的大幅波动可能会带来更多机会。今年3月，比特币的历史波动性低於原油，石油的波动速度开始超过这种加密货币。

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比特币交易者可能会考虑原油。有吸引力的因素包括产品种类、杠杆和双边交易市场。与比特币不同的是，原油期货和期货期权允许交易员在任意方向进行杠杆交易。

例如，交易者可以以1800美元的价格买卖微原油期货(/MCL)。该合约控制100桶石油，如果原油价格为100美元/桶，则该合约价格为1万美元。如果交易员能够控制自己的风险管理，这将是一个利用杠杆获利的绝佳机会。

加密货币将许多新的交易员带进了市场，但学习在目前引人注目的资产中使用资本效率高、流动性好的产品可能会让他们交易生涯更加有趣、充满活力。

当然，最后的最后，所有的交易者都应该意识到交易商品期货和期权的损失风险。合理管理自己的仓位和风险回报比在任何市场中都是至关重要的。

（Pete Mulmat撰，Tastytrade的期货首席策略师，Cindy译）

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