本帖最后由 深圳外汇返佣 于 2022-5-20 11:24 编辑
- 什么是规则交易？什么是酌情交易？
- “基于规则的酌情交易”的优势
- 如何建立基于规则的酌情交易系统
在本系列的第一篇中，我们已经了解了“基于规则的交易”，然而在实际交易中，成熟的交易者更多的使用“酌情规则交易”。本文将简要介绍这种交易风格，并对于想要尝试这种系统的交易者提出一些实用的建议。
1. 什么是规则交易？什么是酌情交易？
在前一篇文章中，我们已经大致了解了规则交易，即完全遵循若干既定的简单规则进行交易。例如在设定的某个固定点位买入或卖出、在均线出现金叉时买入，出现死叉时卖出等。交易决策完全取决于你所设定的规则，而不涉及基本面分析、市场情绪、走势等的影响。
而酌情交易，则指交易员在机械化的规则的基础上，灵活地将他/她可用的知识、技能或信息纳入交易决策过程。这些额外的信息可以包括价格走势、成交量、基本面或其他方面的因素。当然，“酌情”这一概念将贯穿整个交易过程，从入场、交易管理、风险管理到出场。
2. “基于规则的酌情交易”的优势
为什么引入“酌情”的概念？这是由于单纯基于规则的交易尽管简单明确，易于执行且具有一贯性，但并不意味着它是完美的。因为如果遇到大涨或大跌趋势，或是短线的极端波动（而这在市场中并不罕见），刻板的规则交易很容易失灵并使投资者有重大亏损的风险。出于同样的原因，单纯依赖规则的交易的盈利潜力往往小于酌情交易。
与基于规则的交易相比，在“酌情”的帮助下，交易员利用多种信息，从不同的角度分析市场，使分析更加多样化，也因此更容易识别出市场中大涨或大跌的信号，从而躲开市场重度下跌期。此外，交易者可以根据分析得出的信息设置更好的风险回报比，或位于更有利的入场/出场位置，从而扩大潜在盈利空间。
3. 如何建立基于规则的酌情交易系统
“酌情”意味着交易者需要具备更多的知识和技能，对市场和价格有更深入的了解。对于新手而言，可以使用以下基本面和技术面指标进行分析。
技术面：
- 斐波回撤/延展水平
- 艾略特波浪理论
- 趋势线
- 枢轴点
- 成交量
基本面：
每个分析方法，都会给出一定的交易指引，我们可以归类为 "买入"、"卖出 "或 "中性"。在进行上述分析后，交易员可以综合多种方面做出交易决定，即应该买入、卖出还是袖手旁观。
由于这些分析都是基于可量化的数据，而非模糊的主观感觉，因此，这会指引我们对庞杂的事实做出较为客观的判断，并排除个人感情的干扰。
然而需注意，由于我们需要考虑的方面已经很多，为了避免分析混乱，我们需要将上述分析统一在同一个时间框架中。（Leona撰）
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