股票交易核心技巧∶如何挑选股票？

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摘要：股票是数以百万计的投资者和交易者的投资组合中的一个关键成分。它们可以提供长期的被动收入途径，可能会达到两位数的回报率。但是，股市也可能令人困惑，并有可能造成损失或风险，在正确的时间挑选正确的股票的过程并不总是那么清晰。阅读本文，将了解关于投资者如何挑选股票以实现其目标的方法。



如何挑选股票：分步骤详解
在处理“如何挑选股票”这一问题时，有各种关键因素需要考虑。这些考虑因素可以决定一个股票投资组合是否成功，范围包括所选公司的财务健康状况、有关股票的流动性和波动性，以及公司无法控制的更广泛的基本事件。投资者应该考虑所有这些影响因素，以便有最好的机会建立一个能够实现其目标的股票组合。下面是一个循序渐进的过程。


第一步：制定一个计划
制定一个计划是挑选股票时的关键起点。你需要考虑的问题包括：要买多少只股票，你对这些钱的可能计划是什么，以及你是否愿意在短期内交易股票，而不是为长期投资。例如，希望购买并持有股票五年或更长时间的长期投资者，与那些在超买市场条件下寻找空头头寸的投资者，显然会有非常不同的策略，就像我们在2010年代后期频繁看到的那样。


第二步：评估你的风险承受能力
你对风险的容忍度将在决定挑选什么样的股票方面发挥关键作用。在这一点上，如果投资者正在寻找一个更加风险规避的投资组合，他们可能想更多地考虑防御性股票，如公用事业或消费类的股票。反之，对于一个高风险的策略，投资者可以选择新兴经济体或不成熟行业的公司，或者取决于关键市场事件以某种方式实现其目标的公司。例如，一家等待美国食品和药物管理局批准一种新药的制药公司将面临批准失败的风险，这种事件可能会对其股价造成破坏。


第三步：做好股票研究
有吸引力的股票可以在各种情况下找到，但如果投资者对一些行业和其中的公司有深入的了解，就可以在人群中占得先机。
以下是关于需要分析的股票背后的公司的一些关键事项，以及需要考虑的它们可能最具吸引力的市场条件。

财务状况
了解该公司的资产负债表状况。它的资产、负债和现金流情况如何？研究最近一段时间的收入。

管理层
谁在掌舵，他们的行业记录是什么？他们是否享有股东的信任？

创新
公司如何进行创新以保持领先并应对竞争？客户和股东对新产品和服务的反应如何？

股息
该公司是否支付股息，如果是，多长时间一次，是否会增长？了解更多关于如何投资股息股票的信息。

价格和估价
该公司的价值是否被低估了？要学会计算市盈率（P/E），即用公司的股价除以其每股收益。15左右的市盈率可能被认为是“便宜”的，或按行业标准来说是便宜的，但这并不一定意味着它值得购买。廉价可能只是意味着投资者对其增长前景缺乏信心。了解更多关于如何评估一只股票的信息。

流动性
该股票是否有足够的交易量，使交易者能够尽可能直接地进入和退出市场？

波动性
这只股票的价格波动有多大，任何极端波动的原因是什么？波动性自然会带来风险的增加，但也是潜在的机会。阅读更多关于股市波动的信息，了解如何利用这一优势。


第四步：适当地使用技术分析和其他工具
如果你在短期内交易股票，例如作为日间交易员、波段交易员或“剥头皮者”，你可能想研究技术分析工具，试图衡量价格行动，以帮助确定进场和出场时间。这些工具包括移动平均线、MACD和RSI，以及成交量和支持与阻力水平。
当然，这些工具依靠历史价格波动来指引选择，因此，虽然它们对预测趋势很有用，但最好是将技术分析与对可能推翻模式的基本面因素结合起来，当然还有风险管理。


第五步：选择股票并积极交易......或者只是持有
谈到为长期投资或短期交易努力挑选股票的程序过程，最明确的方法通常是通过交易平台/在线经纪账户，可以用身份证证明和选择的资金方式进行设置。之后，虽然短期投机者可能会积极交易股票，但长期被动投资者通常会持有它。对于后者来说，虽然一路上会有起伏，但其目标是在多年的时间里利用增长的资本。

2000年1月-2020年1月表现最好的股票



最受欢迎的股票
按交易量计算，最受欢迎的股票一直显示为科技巨头公司Facebook、亚马逊、苹果、Netflix和Alphabet等，但不同的基本面事件会导致其他各种公司的股票在短期交易量上拔得头筹。下图显示了2020年3月底当月全球交易量最高的股票。

2020年3月按平均交易量计算的最受欢迎的股票

成交量领先的股票，总部位于希腊的油轮运营商Top Ships Inc，由于资产出售看到大量资金涌入，使该公司大大减少了债务，因此人气增长。该股甚至可能受到围绕冠状病毒大流行的影响，清洁用品和纸制品等领域的产品需求激增，导致航运需求增加。
另一家在3月份出现异常高交易量的公司是邮轮运营商嘉年华公司，其中大部分是做空，因为该公司在冠状病毒爆发期间继续暂停支付股息和股票回购。
排在前三位的是福特汽车公司，该公司的交易量创下七年来的新高，由于冠状病毒破坏了生产和市场需求，该公司的交易量也大多偏向空方。
选股者可以从这些例子中吸取什么教训？当一个巨大的基本面危机袭来时，股票受到的影响是不同的。对不同行业的研究可能会照亮那些在其他行业向相反方向发展时可以回升的行业。因此，要多读书，睁大眼睛，并关注投资组合的目标。


常见问题
你如何决定买什么股票？
决定买什么股票是一个多方面的过程，基于行业知识、企业财务状况、时机、更广泛的市场基本面，以及在某些情况下的技术形态等因素。投资者可以把综合考虑所有或部分因素，努力建立最合适的个性化方法。

你应该何时购买股票？
时机就是一切，但并不是所有超卖的股票都可以抢购，毕竟，它们被出售是有原因的。考虑该行业和其中的公司的增长潜力，以及可能影响其发展历程的基本因素，同时考虑该投资或交易是否与投资组合的目标相匹配。

买1股股票值得吗？
这取决于股票和相应的情况。股票的价格是相当广泛的，所以拥有一股伯克希尔-哈撒韦公司的股票与拥有一股Facebook的股票对投资者的财务状况有着非常不同的影响。

沃伦-巴菲特拥有哪些股票？
说到伯克希尔-哈撒韦公司——沃伦-巴菲特目前最大的一些投资是美国银行和富国银行等金融机构，可口可乐和卡夫-海因茨等消费品牌，以及苹果和Sirius等科技巨头。

我应该拥有多少只股票？
这完全取决于你的计划和你选择的公司。总的来说，建议以多元化的投资组合为目标，混合成长性和防御性的股票，以确保能够有效管理风险。

关于股票交易的更多信息，包括股票的主要类型、指数的背景以及为什么股票市场是重要的，请查看我们的成功交易者手册

（Ben Lobel撰)

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