外汇交易专业术语

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外汇专业术语


【流动性】指市场接受大笔交易的能力。流动性因市场交易量和活跃程度而异，代表着买卖头寸和执行订单的效率与成本效益。市场流动性越强，报价越频繁，买卖价差越小。


【头寸】指交易买入或卖出货币的意向，也指投资者拥有或借用的货币数量。


【多头】指买入特定货币而看空另一种货币，预期买入的货币升值，而另一种货币贬值。


【空头】指并未实际拥有某种货币而将其卖出，持有空头者的往往期望价格下跌，然后再以更低价格买回获利。


【保证金】指客户必须作为担保而存入的资金，用于弥补价格发生不利动向时产生的潜在损失。


【追缴保证金】指经纪商或交易商要求存入额外资金或提供其它担保，以提高保证金的金额，为走势不利于客户的头寸提供必要的业绩担保。


【点/波动点】指货币市场上运用的一个述语，用于描述汇率的最低增幅移动。根据市场环境，正常情况下是一个基点。例如，欧元/美元、英磅/美元、美元/瑞士法郎货币对中为 0.0001，而在美元/日元货币对中为 0.01。


【价差】指货币买价与卖价（出价）之间的差额，用于衡量市场的流动性。价差越小，通常表明流动性越强。


【现货价】指当前市价。现货交易一般在两个营业日内交割。


【提价】指相同货币的新报价高于上一个报价。


【掉期】外汇掉期指在一笔交易中同时包含即期交易和远期交易，或两个到期日不同的远期交易。


【升水/持仓成本】指将未平仓头寸从一个交割日延长到下一个交割日的成本或收益，按货币对中的两种货币的短期利差计算。


【重估】指某种钉住其它货币或黄金的货币的外汇价值上升。


【重估汇率】指任何时段或货币的汇率，用于重估头寸或帐面价值。重估汇率也是交易者每天确定盈亏时使用的市场汇率。


【展期】指将交易的交割延长到下一个交割日，其成本按两种货币的利差计算。又称隔夜掉期，特指下个营业日及其后营业日之间的利差。


【基准】指现货价与期货价之间的差额。


【基点】指一个百分点的百分之一。


【买卖价差】指买价与卖价（出价）之间的差额，又称双向报价。


【交叉汇率】指两种货币之间的汇率。交叉汇率在货币对报价国未必是标准汇率。例如，在美国，英镑/瑞士法郎报价属于交叉汇率，而在英国或瑞士，它是主要货币对的汇率。


【贬值】指相对其它国家的货币，某个国家的货币价值下跌。当某个国家的货币贬值时，商品进口成本会上升，但出口成本会下降，可提高出口竞争力。


【固定汇率】指一个国家决定将该国货币的价值与其它国家的货币、黄金（或其它商品）或一篮子货币挂钩。但实际上，固定汇率也会在明确的上限和下限区间内浮动，从而需要干预。


【G-7】指七个主要的工业国家，分别是美国、德国、日本、法国、英国、加拿大和意大利。


【G-10】指G7加上比利时、荷兰和瑞典，该国家集团主要参与国际货币基金组织(IMP)的磋商。瑞士有时也会参与。


【G-20】指由下列20个国家的财政部长和央行行长组成的集团：阿根廷、澳大利亚、巴西、加拿大、中国、法国、德国、印度、印尼、意大利、日本、墨西哥、俄罗斯、沙特、南非、韩国、土耳其、英国、美国和欧盟。国际货币基金组织和世界银行也参与该集团。成立G-20的目的是通过制定"促进国际金融稳定性"的政策，以应对1997-99年的金融风暴。


【对冲】指一种降低投资风险的策略，通过投资于替代投资工具，冲淡主要投资组合的风险，从而降低投资组合的波幅。


【对冲基金】指一种适合富裕投资者（最低投资额一般为1,000,000美元起）的无监管私营投资基金，主要从事对债券、货币、股票期权和衍生工具的短期高风险投机性投资。