福汇FXCM 在别人恐惧时贪婪，在别人贪婪时恐惧

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福汇FXCM 你是否曾经历过这样一幕？

在开仓进行一笔交易後，你发现事情的进展比你想象中的更好。你胸有成竹，感觉利润已经是手到擒来，志得意满，剩下的只是等著几时获利了结的问题。但当你走开一阵，哼著小曲，回来打开交易平台，脑中还在算著这笔单子赢多少钱的时候，你突然发现，汇价走势不知道在什么时候突然转向，甚至已经击穿了你的止损。晴天霹雳！你甚至都不想去看你的账户总资金承担了多少损失。可能几分钟前心情还直奔天堂，现在却直落地狱。

这可以说是交易中最令人沮丧的经历之一。煮熟的鸭子飞了，失落感可能久久挥之不去。而且，这还有可能形成一个心理误区，令交易者在之後的交易中犯下交易中的头号错误——在之後的交易中，因为有过这种经历，交易者可能会患得患失，从而在有盈利的时候过早平仓。

但这样是否是正确的选择？

你认为那些泰山北斗，比如保罗都铎琼斯或者巴菲特，也会这样子一有盈利，由於害怕转为损失，马上就获利了结吗？

当然不会。巴菲特对於这种现象，甚至还有一句名言∶“当别人贪婪的时候恐惧，当别人恐惧的时候贪婪。”

本文要探讨的，正是这一主题。

——为什么急於获利了结往往使交易者反受其害？

交易中的头号错误是风险回报不成比例，简单的说，就是交易者在输的时候亏损得多，而在赢的时候获利却很少。这种情况下，即便交易者交易胜率在60%甚至70%，他们仍然避免不了资金总账户的缩水。如下图所示，根据统计，过多的交易者在交易中风险回报不成比例。


尤其对於那些在开仓之前没有一个完整计划的交易者，这种现象更为普遍。交易者在开仓时，可能基於很多因素的判断，比如基本面，技术面或者市场情绪等等。而由於没有一个完整的计划，一旦这笔交易出现了一丁点利润，他们迫不及待的要落袋为安，害怕到手的利润飞走。

正如巴菲特所言，在该贪婪的时候，交易者选择了恐惧。

另一方面，当汇价走势不如人意，有些交易者却往往紧紧拿著。该恐惧的时候，他们却选择了贪婪。有些交易者，会反复对自己说“汇价走势总是震荡的，我只需要耐心等待价格回到XX点位”。

真是这样吗？跟那些2007年在英镑/日元250点位做多的朋友聊聊吧。


图片源於FXCM汇图宝2.0

凯恩斯有句名言∶“市场持续不理智的时间往往长於你保持不破产的时间”。

过早落袋为安，以及迟迟不止损，结果一样都是灾难性的。

——做好交易计划

交易者应当在进场之前，先计算好该笔交易所愿承受的最大损失，设置好止损（可参考控制仓位，简单最美）。并且，控制好仓位规模（参考顶级交易经验二）。确保任何一笔单笔交易的损失都不会令账户承担灭顶之灾。

在计划好止损後，交易者应当转为关注盈利方面。记得，根据风险回报比，止盈的最小距离应当至少等於止损的距离。换言之，如果你的止损是150个基点，那么你的止盈最少也要设置到150个基点。

那么，由於你意识到了1:1的风险回报比，你就一定要在那个点位获利了结吗？

当然不是。当一个仓位开始展现出利润的时候，是时候贪婪了。将恐惧留给那些亏损的仓位吧。

——如何贪婪？

首先，交易者需要意识到，市场并不会理会他们是在何时进场抑或他们的盈利/亏损时多少。

交易者可以尝试分批了解的方法，在交易顺著他们方向发展的时候获得更大的盈利。这样一来，即便最糟的情况发生（比如文章开头的情景），交易者也仍可能保留一定利润。不过，分批平仓是一种比较复杂的操作，笔者建议在实际操作前先在模拟账户中练习。
此外，交易者也可以上调止损至盈亏平衡点，结合分批出仓方法，在博取更多利润时，保护自己的资金安全。


在将止损上调至盈亏平衡点後，交易者可减少担心账户蒙受亏损的恐惧。而随著仓位有了更多盈利，交易者可以分批出仓。

如果仓位根本就没有盈利过呢？这就是设置止损的用途了。未来的价格走势从来都是不可预测的。我们能做的就是在尽可能多的获利的同时，将亏损控制在最小。

祝：交易顺利