如何以正确的杠杆交易差价合约（CFD）？

深圳外汇开户

买卖差价合约（CFD）有利弊，买卖这些产品的大多数论点都围绕使用杠杆交易的概念。杠杆作用使差价合约的交易比其他类型的交易更有效率。那么，利用您的资金的正确方法是什么？

• 什么是差价合约（CFD）？
• 什么是杠杆？
• 差价合约（CFD）的收益和风险
• 寻找一个好的和可靠的经纪人
• 什么是交易差价合约（CFD）的正确杠杆？
• 摘要
  

资本市场是投资者买卖证券的绝佳场所，强劲的波动性通过推测证券的价格会涨跌而提供了赚钱的机会。从历史上看，如果您想参与股票或股票股指交易，则需要有足够的资金来。幸运的是，现在有一些产品可以让您推测证券的方向，而无需购买或卖空该证券，即差价合约（CFD）。


什么是差价合约（CFD）？
差价合约（CFD）是指双方之间的一项协议，可让您了解基础工具的风险。差价合约将支付购买合同和出售合同之间的差价。差价合约没有物理交换。因此，如果您购买原油差价合约，则不必接受原油的交付。它只是一种支付价差的金融工具。因此，您真正要做的就是根据交易产品的移动得到损益。

股票，指数，商品和货币可以使用差价合约进行交易，一些最受欢迎的差价合约包括华尔街指数，德国指数以及原油和黄金等商品。重要的是找到一个可靠的经纪商来交易差价合约。

让我们比较一下买卖差价合约相对于购买Facebook股票的区别：
如果您购买Facebook股票，则在交易之前，您需要在帐户中拥有一定数量的资金才能购买股票。以每股约180美元的价格计算，十股Facebook的价格为1800美元。购买股票后，美国法律仅允许您利用帐户。例如，一旦您购买了这些股票，您的经纪人将允许您借入股票价值的50％（在此示例中为900美元），以购买更多股票。因此，要再购买10股，您只需要$ 900，而不是$ 1,800。

如果您在Facebook股票上进行差价合约交易，您的经纪人只需要保证金数额即可买卖Facebook股票价格的潜在变化。您的保证金要求的计算将基于一种算法，该算法基本上试图定义您一天可能遇到的最大损失。例如，如果Facebook股价的3标准偏差变动为每股20美元，那么您的经纪人会要求您以20美元乘以您拥有的差价合约数量。

您在差价合约上的损益的计算非常简单。您需要做的就是从卖出差价合约的价格中减去购买差价合约的价格，然后乘以您拥有的差价合约的价格。


什么是杠杆？
买卖差价合约有利弊，买卖这些产品的大多数论点都围绕使用杠杆交易的概念。杠杆使差价合约的交易比交易股票或指数的效率更高，但同时也增加了与您的交易策略相关的风险。

通过使用杠杆进行交易，您可以大幅增加回报。杠杆率的范围是2倍到400侪。10倍杠杆率意味着每保证金$10可以买卖$ 100的合约。
在上述的Facebook示例中，如果您使用10倍杠杆的保证金，则Facebook的每一股只需要18美元。由于差价合约交易专注于您可能遭受的潜在损失，因此产生稳健回报所需的资本金远远少于交易股票时的资本金。

杠杆还可以使您获得最大的回报。以下例子说明您在标准普尔500指数上使用差价合约与购买指数会有什么不同。
以SPX当前的2700美元价格，您需要2700美元才能购买1份S＆P 500合约。如果SPX500指数上涨到3000，您将获得利润$300或11％。（3,000 – 2,7000）/ 2,700。

如果您在计算中使用杠杆，则收益会更大。例如您使用杠杆率为10倍，则您只需要$ 270来买卖2700的SPX500指数。如果SPX500从2700点升至3000点时，您的回报就是（$ 300/270）=111％。

杠杆可以帮助您产生可观的回报，但是使用高杠杆产品也会增加风险。使用相同的示例，如果标普500指数的价格从2700跌至2400，那么如果没有杠杆，您将损失11％。如果您使用10倍杠杆，您的损失将超过帐户中的270美元，这就是通常所讲的爆仓！

实际上，在爆仓之前，您会接到经纪人的电话，要求您立即投入更多资金。这称为追加保证金。当您收到此通知时，您只有增加资金，否则经纪人会在您未达到保留账户头寸的最低要求之前清算头寸。


差价合约（CFD）的收益和风险
交易差价合约有很多利弊。差价合约让您可以访问您永远无法交易的产品，特别是如果您的账户很小。例如，如果开了一个500美元的账户，并且想专注于交易Facebook股票，那么您将只能购买2股。
交易差价合约时，您可能可以使用10倍的杠杆，理论上您可以交易5000美元的Facebook股票。由于您只交易买入和卖出之间的差额，因此经纪人提供的杠杆理论上使您的损失达到500美元。

相对于股票而言，差价合约的另一个好处是可以相对容易地进行差价合约交易。当您卖空股票或指数时，您需要借入股票并计划在价格下跌时偿还股票。在许多情况下，借入的成本可能很高。股份流动性越低，出于卖空目的借入这些股份的成本就越高。借入股份的标准成本为每年6％。因此，如果您借了一年1,000美元，而您做空的股票价格没有变化，您将损失每股60美元。

当您使用差价合约进行交易时，您不必借入股票，因为该工具本身具有为您提供空头头寸的能力，这表明基础工具的价格将下跌。当您卖出差价合约时，您所需要的只是该差价合约的买者，以允许您创建一笔获利，即您的入场价减去您的退出价。

当您交易差价合约股票时，您可以向经纪人下订单或使用在线电子交易平台。您的经纪人充当经销商，并在您致电时立即下订单。
实际上，大多数经纪人都会承担交易对手风险（对赌），这意味着在许多情况下，您需要承担经纪人风险。
尽管您可能不相信，但市面上有太多经纪人当您盈利时不给出金。但也并并非所有经纪人都没有信誉。上市巨头和银行背景的经纪人可以确保您在交易盈利时顺利出金。


寻找一个好的和可靠的经纪人
差价合约的好经纪人并不多，很少有完全中立的。许多经纪人对您不利，因此他们的报价可能对您不利。找到一个100％市场中立的经纪人很重要，它使您的订单直接入市交易而不是经纪人与您纯对赌。
您还应该寻找具有多种平台选择的经纪人。包括MT4、MT5、及经纪人自己研发的平台，以及可在任何可以上网的地方访问您的帐户的网络平台。
您还希望确保在旅途中可以交易，寻找一个具有良好移动平台的经纪人，该经纪人将使您能够在需要时随时进行交易，而不仅是在家中或在办公室的电脑前。嘉盛集团是最可靠和声誉良好的经纪人之一，可以为CFD的交易提供用户友好的交易平台，与竞争对手相比，佣金低。
可靠经纪人目录请移步链接：http://www.wallyforex.com/thread-69-1-1.html


什么是交易差价合约（CFD）的正确杠杆？
使用正确的杠杆是您采用的交易策略的重要组成部分，过高的杠杆会增加破产的风险，而过低的杠杆会阻碍您获得潜在利润的机会。

您首先需要确定交易策略类型。例如，您希望捕价格的小幅变动，那么您将需要更高的杠杆作用来创造稳定的回报。
另一方面，如果您想花一些时间来持有市场价格的大动作的策略，则可能只需要较少的杠杆就可以了。

您还需要分析用于差价合约产品。例如，与股票，商品和指数相比，外汇市场的波动相对温和。外汇市场通常具波动率较低。为了在外汇市场上产生可观的回报，您需要高杠杆率。
而对于具有重大历史波动性的股票或指数，您应考虑使用较低的杠杆。


摘要
差价合约是一种交易工具，可让您推测价格的方向。差价合约与买卖基础资产不同，因为您只是赚取价格波动的差价，因此，与必须购买证券相反，您只需要足够的保证金就可以弥补超出正常损失范围的损失。交易差价合约时使用的杠杆可以使您获得丰厚的回报，但是风险也很大，这意味着在使用杠杆时需要谨慎。在将钱存入经纪人之前，您应该寻找比较中立的经纪人，您更多的是和市场交易而不是跟经纪人对赌。