市场动荡一触即发，充足的准备是成功的一半！货币波动性了解一下？

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了解货币波动性将帮助交易者决定自己适合交易什么货币以及如何交易，本文将对货币波动性及交易高波动性货币、低波动性货币进行详细的阐述。

市场动荡一触即发，充足的准备是成功的一半！ 货币波动性了解一下？


什么是货币波动性？
外汇交易的波动性是衡量货币价格波动的频性和幅度的指标。一个货币可能被定义为具有高波动性或低波动性，这取决于其价格与均值偏离的程度大小。波动性是衡量标准差的指标。波动性越高意味着交易的风险越大，但随着价格震荡幅度扩大的同时投资者遇到的机也随之越多。

以下便对以美元计价的比特币价格与纽元/美元进行对比，橙色趋势线则表示其各自的平均真实波幅（ATR,常用的波动性指标）。根据各自的ATR变化可以得知，纽元/美元是相对稳定的货币对，比特币的价格波动则要大得多。

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如何识别货币波动性?
货币波动性很难识别并且难以追踪，因此从本质上讲，波动性是无法预测的。然而，有一些衡量波动性的指标可以帮助投资者预计后市可能发生的情况。

有两种波动性需要得到精确的衡量，分别是历史波动性和隐含波动性。历史波动性是已经发生过得，而隐含波动性是交易员基于期货期权价格来衡量未来价格的预期。

交易者可以从图表中查看历史波动性，并且能清楚的看到价格波动的波峰和波谷。而对于隐含波动性，交易者可以参考芝加哥期权交易所（CBOE）四个衡量市场货币波动性的指标。


交易高波动的货币VS 交易低波动的货币
对于波动性高的部分货币对而言，交易者应该提前预见其频繁波动的特性。主要的货币对相对于新兴市场的货币对而言波动更为稳定，因而流动性较高的货币对通常波动性相对较低。以下是部分具有高波动性的货币对：

美元/南非兰特
美元/俄罗斯卢布
美元/巴西雷亚尔
美元/土耳其里拉
澳元/日元波动性

澳元/日元是历史上认为具有较高波动性的货币对。下图为读者展示澳元/日元的价格波动及平均真实波幅（ATR）。图中圈起来的灰色阴影部分便是澳元/日元迅速暴跌，ATR触及新的历史高位的一个真实案例。

部分具有低波动性的货币对：
欧元/英镑
纽元/美元
美元/瑞郎
欧元/美元

交易高波动性和低波动性的货币时，交易者可能会使用不同的指标。对于低波动性的货币，交易者可以利用支撑和阻力进行交易。支撑和阻力显示的是价格下跌和上升期间所遇到的障碍，交易者可以利用这一点对未来的潜在行情进行预测。止损可以设于确保损失不会增加的合适水平。

而这一方法可能并不适用高波动性的货币，因其价格变幻莫测。对于交易高波动性的货币，交易者可以利用以下指标进行辅助：

布林带通道：可以利用布林带通道判断市场可能的超买或超卖，提升预见价格开始朝着与当前相反的方向运行的概性。

平均真实波幅（ATR）：这是衡量波动性的指标，同时可以用于判断出场时机以减少损失。

相对强弱指标（RSI）：可以利用这一指标衡量价格波动的幅度，同时也可以判断市场是否处于超买或超卖进而相应调整自身的仓位。


波动性与风险的区别
波动性和风险之间存在了明显的区别。波动性是不可控的，而风险不是。对于风险，交易者可以明确的决定自己愿意承担的风险并且可以加以控制。虽然区别明显，但波动性和风险却有着强大的相关性。交易高波动性的货币往往面临着更高的风险，因其价格可能随时朝着任一方向剧烈波动。巨大的波动可以令损失翻倍同时也可能带来翻倍的利润。

外汇交易中最常见的交易模式涉及了一定程度的羊群效应（从众心理），即交易者决定在动荡市场中碰碰运气，这很大程度上是受到了其他交易者采取了相同动作的影响。在市场闪崩的情况下，交易者往往在更低的价格抛售进而导致了大量的损失。因此，交易者需要清楚的了解每一笔交易的利弊以及风险，尤其市场处于动荡状态时。绝不随波逐流进行交易，而是依据自己的判断并采取自己的风险策略以确保交易的风险在自己的可控范围内。


波动性交易提示
交易者可以使用一些特定的波动性交易策略的提示，这能为多数的交易提供帮助，但最重要的是，这些提示也可以帮助将交易的风险最小化进而避免损失过度。波动的市场总是存在风险，交易者能做的便是找到合适自己的策略并持之以恒，这才是关键。

波动性交易提示：
1.善用图表和指标
2.围绕市场消息和事件进行交易
3.设置止损
4.保持轻仓
5.坚持适合自己的交易策略
6.坚持写交易日记

善用图表和指标
如上所述，交易者可以运用不同的技术指标来预测市场情绪及潜在的价格波动防线。尽管不是绝对的，但利用图表和指标将帮助交易者制定更好的交易策略并选择更好的交易时机。

围绕消息和事件进行交易
追踪新闻和时事可以让交易者对可能对经济及货币价格产生影响的因素保持警惕。货币波动往往伴随着经济或政治的动荡，因此交易者可以从DailyFX财经日历实时追踪相关的经济数据和风险事件。围绕消息和事件进行交易是避开动荡环境的其中一种方式。

设置止损
设置止损是将风险最小化的有效途径，尤其是交易高波动性货币时，设置止损便更为重要。设置止损可以让交易者在交易之前便清楚的了解自己可能蒙受的损失，进而根据自己可承受的范围来选择止损的水平。在进行杠杆交易时，交易者所面临的潜在损失将比自己的账户资金大得多，这时设置止损便尤其重要。

保持轻仓
市场波动能为交易者提供巨大盈利的机会，同时也可能令交易者蒙受巨大的损失。对于波动性交易而言，保持轻仓是谨慎之举。明智的做法是保持自己未平仓头寸所占账户资金的比例不超过5%，这将为交易提供充足的波动空间同时不会迅速侵蚀账户的资金。

坚持适合自己的交易策略
确保制定自己的交易计划并持之以恒。密切跟踪自己的交易计划将帮助交易者应对动荡市场下的波动。

结合上述提及的交易提示并密切的跟踪自己的交易计划将令交易者在动荡的市场下游刃有余同时更好的保持交易的一致性。

坚持写交易日记
利用交易日记来记录自己的交易是个好习惯。交易日记可以让交易者回顾自己的交易历程并反思自己交易策略的不足之处以便进行改善，尤其是在动荡的交易环境下更是如此。坚持写交易日记将让交易者在不断的自我评估、反思和改进的过程中成为更好的交易者。

（Laura Wang）