福汇FXCM 短线交易者的“作战计划”

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福汇FXCM 要点:
-一份周详的交易计划书可以提高“作战能力”
-全面解析如何打造一份完美的交易计划书


无论从事哪个行业，提前计划总是一件好事。越是复杂、困难的工作，越是需要有一份经过深思熟虑的计划书。

对於有资金，有胆量想要在汇市大展拳脚的人，交易计划书能提供实际的帮助。在本文中，我们会讲解一下短线交易者计划书的通用模板。


-交易什么

这一部分计划书内容需要列明作者打算在市场中采取什么交易举动。因为该计划书是针对超短线交易者而言，所以首要步骤是判断市场形势和估算风险敞口。

我们已经在此前的文章《短线交易指引（一）∶市场环境》讨论过三种市场形势的存在。短线交易者可在三种中选择一种作详细分析。

有三种不同的市场分类，交易者应该择其一并设定对应的策略


图片源於FXCM汇图宝2.0


但是，千万不要忽视了计划书中另外一个重要组成部分——风险的估量。交易者应当列明：到底自己能够承受的单次交易风险敞口是多少？每天交易的最大损失不应该超过多少？

又比如，短线交易者可以在计划书中写到：每次交易的风险敞口是0.5%，而每天所有交易的风险总和应控制在5%以内。所以，如果交易者发现，其中一个交易单子的损失已经达到5%，则其余的单子应立即被平仓。当断则断，待明日东山再起。

上述的风险控制使交易者可以有10次交易机会。但是如果触及5%的警戒线，一整天的交易都会被终止。

如果当日的交易情况惨淡，这样的保险机制可以避免让单次失败影响到未来的交易。


-怎么交易

下一步，交易者可以在计划书中详细地记录他们准备运用的策略。这往往是一份交易计划书中最值得关注的内容，耗费了最多的时间。

切记，“条条大路通罗马”。没有所谓的“百发百中”策略， 放心大胆地去创造属於你自己的交易策略吧！

我已经在上一篇文章讨论过短线交易的一些常用技巧（详见《短线交易指引（一）∶市场环境》。其实这些技巧都很简单，只需利用价格走势，结合几个均线并避免犯下头号交易错误（详见《血与火之歌：顶级交易教训》系列）即可掌握。


下图演示了如何进入短线交易，如果想要了解更多信息，可以参考《短线交易三要点》。


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以上是笔者个人的一个交易策略，但这并不是短线交易的唯一策略。另外一个同样十分受欢迎的替代策略是，寻找市场中的震荡区间或短期反转作为交易机会。

若想了解更多交易策略，可参考文章《利用支持/阻力水平交易的三大方法论》。有关开仓设置的更多方法，可阅读文章《如何交易区间反转》。

无论交易者决定如何套利，长期支撑/阻力水平都是交易策略中不可或缺的考虑因素。这些价格水平有助於更好地了解市场环境，控制短期交易的风险；而且，他们在区间震荡策略和突破策略中有举足轻重的地位。

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-何时交易

这里，我们将探讨如何计划自己最佳的“交易时间”？

由於外汇市场可接受24小时不间断交易，诱惑著交易者会随时随地地介入市场。如果人们在一个怡人的早晨醒来，发现晚间可能会有一些十分诱人的交易机会，他们会觉得心痒难耐，难以错过。

但实际上，外汇市场上变幻无常；对於短线交易者而言，这种由时间导致的差异就更大了。因此，最佳的做法是选择一个固定的时间进行交易。

下图列举了各大交易时段的特点。一日当中某个时段发生的事情可以对整个市场价格走势有巨大的影响。


从上图我们可以看见，伦敦时段与纽约时段交叉的地方通常是市场价格波动尤其剧烈的高发时段（大约是北京时间的8pm-11pm）

对於偏好趋势市或突破市的短线交易者而言，这便是一天当中套利机会最多的时段。

相反，亚洲时段的市场价格波动会趋向平缓。如果一个投机者想尝试采用短期区间策略，则亚洲时段比起具有剧烈波动特点的伦敦/美国时段更为合适。

--为什么交易

最後，我们需要思考交易的动机何在。在计划书中，我们可以写类似“我想成为顶级交易者”之类的原因。

只需把自己的目标写下来，就可以让梦想成真——这听起来或许像陈词滥调，又或许只是“新新”想法。交易从来都不是一件简单的事情。交易者不仅要控制亏损在合理范围内，更要面对因亏损而产生的负面心理压力。这段“困难时期”会令人难以在每天早上斗志勃勃地投入新一轮“交易战斗”中。这正是交易者失败的原因，不是因为盈利的可能性低，而是因为事与愿违会令交易者失去斗志。

最後，在交易计划中写上自己的获利目标作为结束。让这些目标引领你度过沮丧的时期，最终必将胜券在握！

祝交易顺利