外汇风险管理

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风险管理是任何生意中被低估的方面，尤其是在金融交易中。这就是为什么企业破产或以外汇交易而言非常重要的一个因素-为什么交易者亏本、甚至更糟时毁掉他们的帐户。

每项业务都会带来风险，无论是超级市场，电力商店等。无论涉及哪里的钱，都有风险。如果您不期望花费时间在风险管理方面，那么您注定会失败。只有了解风险，您才能获得回报和成功。

在本文中，我们将介绍外汇风险管理的最重要方面，并详细介绍如何进行管理。


模拟账户
如上所述，任何新的生意都会带来一定的风险，外汇交易没有什么不同。在投资来之不易的资金之前，您必须评估风险。对于零售投资人而言，幸运的是，在开始外汇交易时，可以将这种风险最小化为0。如何操作？通过使用模拟帐户。
模拟账户是经纪人的伟大发明。在这里，您可以在真实市场的条件下使用虚拟货币进行交易。

这就是为什么从模拟账户开始是一个好主意的原因，您可以毫无风险地进行测试，学习和试验。但是，一旦您熟悉了基础知识，就可以继续进行真实的货币交易。

像演示一样好，没有什么可以比得上真实交易的情绪，激动和高获利的机会。归根结底，您想成为一个赚钱的交易员，而不仅仅是一个划清界限的交易员，对吗？

这将我们引向下一个主题。


首笔投资本金大小
当您认为自己准备继续进行实时交易时，就会想到一个非常重要的问题。我应该从多少钱开始？这是一个非常重要的提示-您将要投入的初始资金应该是可以让自己损失的资金。

底线 –永远不要忘记以外汇为生是真正的生意。如上所述，任何生意都存在一定风险。如果遵循一些基本规则，您可能不会损失所有的资金，但请务必考虑损失的可能性。换句话说，总是投资可以承受损失的钱。


现实的期望
在开始实时交易之前，自我意识和对一般现实的理解至关重要。

年轻的交易者（按年龄计）倾向于容忍较高的风险和较少的耐心，并且一般来说他们倾向于更快的收益。最终导致短线交易风格。甚至在高级交易者中，也有人认为进行更多交易会自动带来更多利润。
事实证明，成功的交易者往往是有耐心的。

目标和期望也会破坏您作为交易员的地位，有切合实际的目标和期望至关重要，尤其是在您的职业生涯初期。诸如每月50％，每月100％之类的利润目标不应放在您的计划中。
作为交易者，您必须学习的第一件事是如何保护您的资金，减少亏损，利润将随之而来。


情绪和风险极限
建议在您的交易计划中包括一个风险简介，许多交易者在不了解自己的风险和期望回报的情况下犯了一个进入交易的错误。他们之所以进行交易，是因为他们相信某些产品会涨跌，甚至更糟的情况是因为听人说将涨跌……

这是一个简单的示例，说明您的风险状况如何：

每笔交易的风险– 0.5％
每天风险– 2％
每周风险– 3％
每月风险– 5％
（仅示例数字-不建议采取行动）

这种风险分析之所以有效是出于多种原因。首先，您知道在任何特定交易可能损失多少。这减轻了一些压力，尤其是对于日内交易者。

您设定今天最多只能亏损4次（根据上述示例中的数字，您每笔交易的风险为0.5％，则每天的最大风险为2％）。

这种风险分析还有另一个关键方面，它可以控制您的心态，它可能在心理和情感上破坏您的心态。

让我们看下表，它向我们展示了在亏损期之后，我们需要赚多少才能回本。

数字说明了一切，您损失的百分比越多，您就必须获得更多的回报才能回本。
如果您发现自己陷入困境，并且想要退出，那就停止交易，
不一致的风险是另一个常见错误。如果您不断改变每笔交易的风险，您将步履维艰。
许多交易者连胜几笔的交易，使他们的信心飞涨，然后承担更大的风险。当然结果是他们会发现自己的损失比以前更大。

另一个常见的错误是– 根本没有使用止损！
不限制风险是失败的秘诀。如果您不限制自己的风险，则可能会遇到真正的麻烦。


风险回报率
您投资（风险）1美元，并希望赢得2美元。这就是风险回报率。您愿意承担多少风险，以及这项投资的潜在收益是什么？这是您的交易计划的另一个关键部分。
强烈建议风险回报比为正。不幸的是，许多交易者反其道行之。风险比他们预期的要多。这是保证失败的秘诀。


过度暴露
您可能已经知道，在外汇交易中，我们成对交易。两对之间存在一种称为相关的现象。简而言之，当一对货币对走高时，另一对货币跟着走，几乎一样。那将是正相关。反之将是负面的。这意味着，如果对X向上移动，那么对Z将向下移动。

那么我们为什么要谈论相关性呢？
假设您每笔交易交易0.5％。您在X对上交易，并且很高兴地在等待交易的发展。但是，Y对上将出现另一个与X对密切相关的交易机会。如果您也进行交易，则您将使持仓增加一倍。本质上，您将以1％而不是0.5％交易对X。
例如，这种情况在GBP对中非常常见，通常，它们形成相同的结构和相同的设置。下次要计划同时开设多个交易时，请记住这一点。不要将自己过度暴露于相同的货币/不同变化的货币中。如果您是对的话，它可能会变得很甜蜜，但是如果您错了，它将变得非常痛苦。

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