德国DAX30指数如何交易？交易策略详解

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摘要∶德国DAX指数是世界上交易最多和最活跃的指数之一，投资者可以通过相关的新闻和分析制定相关交易策略。在交易DAX指数时，建议DAX指数交易者设置止损，少用杠杆甚至是不用杠杆。


为什么交易DAX30指数？
德国DAX30指数是世界上交易最为活跃的指数之一，具有流动性高，交易利差低且交易时间长的特点。FSE（法兰克福交易所）的DAX指数交易时间段∶夏令时为北京时间15:00—23:30；冬令时为北京时间16:00-次日00:30。许多交易商会在正式开盘前进行买卖申报或在收盘后隔夜委托，这有助于投资者预估下一个交易日的开盘价。

由于德国DAX指数的趋势容易被投资者发现，DAX指数为最受欢迎的交易品种之一。此外，在不同时间框架里DAX指数的技术面清晰。综合上述原因，来自世界各地的交易员用该指数进行投资或对冲股票的风险敞口。

德国DAX指数的流动性高，这可以令投资者避免交易量低导致的风险∶如一些尖峰价格导致交易形态变形等。下图为DAX指数日内交易量，图中可以看到在接近开盘和收盘时成交量增加，相应地该时间段的流动性也上升。

数据来源∶彭博终端机（Bloomberg Terminal）


影响德国DAX30 指数走势的因素有哪些？
当投资者交易DAX30指数时，有很多影响指数走势的因素，DAX指数交易者必须了解这些因素的潜在意义以及对指数造成的影响。这些因素包括宏观经济，全球基本面等消息，或范围更小的微观经济因素（如企业和行业的价值评估等），例子如下∶

• 全球和区域贸易战会影响DAX指数，因其成份股公司可能在全球不同国家不同地区开设子公司
• 货币战将对出口商产生负面影响，令其股价和市场估值承压
• 欧元走强或走软会对出口商/进口商产生不同的后果
• 无论英国和欧盟是达成何种脱欧协议，涉及其中的DAX指数成分股都会影响指数走势
• 连锁效应——市场全球化使得一国的行业危机连带地影响了不同国家的同一行业
• DAX30指数的成份股权重——成份股的权重不同，不同股价变动对指数带来的影响完全不同。
  

如何借助技术分析交易DAX30 指数
德国DAX30指数是德意志交易所集团在1988年推出的，已经有30多年历史了，为技术面分析的投资者提供全面的历史交易数据以及图表资源。

在上面的表格中笔者选取了一部分技术指标帮助投资者识别DAX指数的趋势，市场的情绪变动，重要的阶段性高点和低点以及潜在的回撤图形等。技术指标能帮助投资者更好地识别入场和出场时机，从而更好地做出交易决策。

技术分析有各种不同的指标，投资者应该选择适合自己的指标，通过尝试不同的技术指标来逐步形成自己的交易体系。


德国DAX 指数交易策略
交易德国DAX30指数与买卖其他金融资产相似，进场交易和离场的原因，交易的心理和纪律是关键。DAX指数交易者应该确保自己完全理解DAX指数的交易品种以及相关交易平台规则，例如期货和点差交易等。明确自己交易的理由，保持一定的自律，不要被市场嘈杂的声音「干扰」。

交易DAX30 指数的建议∶

• 确定入场价位，目标价位以及止损水平。如果投资者正在根据技术面交易DAX指数，确保在入场前先对自己的分析进行测试。
• 在重大数据发布前交易的风险较高，尽量避免这种情况。与其猜测数据发布后对交易是利好还是利空影响，不如等数据尘埃落定后再入场，让出部分利润。
• 在入场前一定要设置好止损。
• 入场前决定好自己的风险回报比，例如可以将风险回报比设置为1:3等。
• 无论对当前的分析多有信心，强烈建议控制每笔交易资本占总交易资本的比例，根据《成功交易者手册》，建议将比例控制在5%以下。
• 根据自己的交易选择相应的时间分析框架，如4小时图，日图，周图等。
• 当处于心烦意乱，情绪化等心境时，建议等状态平复再交易。
• 实战交易切忌贪婪。经验丰富的投资者认为「抄底」，「摸顶」是几乎不可能的事情，抱着这个观念会让投资者面临的风险加剧。
• 全面记录自己所有的交易，确保自己了解这笔交易的入场理由，交易过程的感受以及结果等。越是复盘自己的交易，下一次交易就越有准备。
• 交易就像一份全职的工作，应该像对待自己的工作一样，不断学习并更新自己的交易技巧和能力。
• 最后，享受自己的交易！
  

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