期货交易的黄金宝典秘籍

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期货交易的黄金宝典秘籍

NO1：基础篇：交易前的准备

1：「未卜先知」:在进入期货市场，期货交易之前，需要对期货有足够的了解，包括期货是什么？交易流程是什么？大盘波动的因素是什么？行情如何及时获取？以及对操盘技巧有理论性的了解等

2：制定交易计划：考虑好入市之后的事儿，囊括了独立于交易市场的你所应该做和禁止做的事儿，比如何时，哪个点位进行市场研究和分析；何时，哪个点位设置或移除止损指令；何时暂停交易，休息一下。

3：用机率思考：做市场分析时需要多去考虑一些比较可能的情形，作为交易者选择一条没有坎坷的路是目标。兼顾各种可能性的思考方式，有助于交易者避免进行获利前途渺茫的交易。

4：定义你的风险：定义自己的风险需要综合考虑到对某某市场真正了解多少、个人财务情况、以及生活中可能遇到的压力等，只有摸清各种导致亏损的「潜在威胁」之后，才能置身于交易市场中。

5：了解你的时间框架：每个人都有自己的时间框架，在其中交易者往往能发挥出最佳的状态。每个交易者有自己的习性、对风险的忍耐度、教育背景等所以各自的时间框架不同。采用多重时间框架，可利用超过一个时间框架来评估一宗交易的盈利潜力。交易者可以避免获利能力低的交易。

5：了解你的盈利目标:交易者了解自己的盈利目标有利于抵制各种诱惑，避免过早或者过晚的交易，减少利润或者引起亏损。


NO2：进阶篇：如何应对损失和盈利

1：时刻需要止损：优秀交易者最顶尖技术就是冷静的止损。止损指令应在市场基本架构发生变化后发挥作用，助交易者斩仓出局。通常用于市场变化之后而非之前。

2：第一笔损失或许是你最好的教训：让心情和交易结果保持独立，让第一笔损失告诉你如何盈利，别和市场争吵了，听听它在说什么！

3：别为亏损加码了：遇到糟糕的交易后别再往里面砸钱。及时接受合理损失，吸收损失带来的教训。

4：停止你的过度交易：过度交易是净亏交易者的显著特征。交易者需要限制投机的机会，并在交易的市场中投注更多的精力。

5：为盈利交易加码：关键之处在于在净指令流走势明朗交易者领先于市场时，需要时刻做好盈利交易增仓。交易者需对指令流看得很清楚并已经获得好的收益时，方能伸手向市场要更多好处。因为市场似乎此时乐意给。总之，投资者需要及时跟趋势交易时刻关注市场的方向和趋势

6：了解你的比率：交易者需对自己的资金平衡有所了解，比如盈利交易占所有交易的42%,l利润损失比率为1：2，期货交易的结果有好有坏，如果能做到心中有数，保持足够的注意力和恪守纪律，让利润的天平会倾向你。



NO3：精华篇：管理好资金，调整好心态

1：定期收回并有效管理资金：市场拥有无限盈利的潜力，而将每笔资金时刻用于「坚持到底」是不明智的。对于交易者来说如何利用积累起来的财富才是最重要的。此外，完全掌控自己的财产，合理使用资金，期货交易中风险总额不宜超过帐户总额的1.5%

2：回调50%的买卖：形成一个好的盈利的方法，把「看起来像」这个因素添加到交易结果中，其中一个途径就是回调50%的买卖。回调50%很重要源于它们衡量着相互竞争净指令流之间的净差额，50%的回调之所以会发生是因为一旦足够多的多头和空头展开「搏斗」，只有一半的合约能够盈利。

3：所有市场都是熊市：知道所有市场都是熊市，交易者将节省大量的时间和金钱，毕竟市场上的同质量的多头交易远没有空头多。如果一开始对牛市结论持怀疑态度，则能避免遭受没必要的损失。

4：知道何时休息一下：别对钱途过分痴迷，每天都会是挑战，而每次的挑战都是新的。但是交易不能盲目，让每次交易的思维处于最佳状态，做个有准备和精神抖擞的交易者。