福汇FXCM 巨人的肩膀

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“如果我看得更远的话,那是因为我站在巨人的肩膀上”
                                   ——牛顿

当一个新手开始接触市场时，往往通过阅读的途径来获取对於交易的最初认识。然而，知行总是难以合一。即便是一些久经时间考验的金科玉律（如“趋势是你的朋友”等），大部分交易者也要等到经历了实际的大幅亏损後才会对此有彻底的认识。

本文总结了一些伟大交易者关於交易的感悟。令人遗憾的是，正如前文所说，交易者往往对此一扫而过，总是要等到遍体鳞伤之後才能领会到这些只言片语背後闪光的智慧。然而，若你能细心体验，从一开始就站在巨人的肩膀上，那么，或许你的交易生涯会由此平坦许多。


“如果你要设置止损，将它设置在一个合理的位置，而不是一个方便的位置”
——马丁·J·普林
许多交易者在交易中会关注自己的风险回报比。这是值得肯定的，不过，问题是有些交易者是先有了一个固定的仓位计划，然後再来根据自己的风险承担能力设置止损。市场波动不会因为交易者的主观臆想而出现改变。相较於根据仓位来决定止损，交易者更该做的是先根据价格波动情况设置止损，继而再来决定仓位。


“每一天我都假设我所有的头寸都是错误的。当一天结束时，最重要的是你的风险控制能力如何。”
——保罗·都铎·琼斯
市场中许多人都将保罗·都铎·琼斯视为传奇交易英雄。他在1987年美股崩盘的时候大举做空，赚得62％的投资报酬。琼斯多年来能在市场中屹立不倒的一个重要原因，就是他出色的风险控制能力。随著交易经验的增长，笔者也越来越体会到相较於技术指标等这些因素，专业的风险控制才是交易的关键。

“永不平摊亏损（俗谓补仓）”&“市场波动不会出错——交易者的意见却往往出错。”
——利弗莫尔
利弗莫尔是本世纪以来最为传奇的投机者，曾在1929年股市大崩盘中获利1亿美元。上面两句名言其实说的是同一个道理——不要对抗市场。有些交易者往往在头寸出现亏损後进行补仓，平摊损失，这往往是大幅亏损的源头。相较於与市场对抗，笔者更倾向於等待市场价格波动与笔者预期一致後再进行入场交易。

“不要尝试去抄底逃顶。这种事情除了骗子，谁也干不来。”
——伯纳德·巴鲁克
曾经有次笔者观察到市场似乎正在构筑头部，然而，在卖空之前，笔者想起了这句名言，憋住耐心等待市场走出更低的低点来确认思路。可以说，这句名言令笔者获益良多，後来市场再创新高。这句话的另一个要点是，想从一开始就抓住趋势是非常困难的。市场中将趋势前八分之一的走势比为最为昂贵的部分。

“平均分散风险，如果可能的话，交易2至3个不同的品种。不要将所有鸡蛋放进一个篮子。”
——江恩
将你的交易限定在单一品种中会放大你的交易风险。正如我们在之前的文章中所建议的，如果你强烈看多或者看空某一个货币，可以采取交易一篮子货币的形式（如交易美元指数）来分散风险。

结束感言
上面的名言均来自市场中的巨人。交易的成败，更多时候并非取决於你的看法有多准确或者你的指标有多有效，而是在於你的风险管理能力如何。希望本文能帮助交易者站在巨人的肩膀上，看得更远。

祝：交易顺利