为何顶级高手的胜率不高？

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美国有一个对冲基金，一直有不俗的表现。当记者采访基金经理的时候，却发现他的盈利的头寸只有30％，亏损占了绝大多数。而就靠着30％的盈利头寸就能创造出稳定的盈利。这你可能有些迷惑。原因是大多数的亏损加起来要远远小于盈利头寸的总盈利。（成功率低却能获利，初学者可能不懂。这里是高级课程，不做过多的解释。）为什么如此专业的人士只有这么低的成功率呢？熟悉的人应该知道：成功率＝方向和入场点的完美结合。从严格的意义上来说，方向完全正确是几乎不可能的，只有抓住了顶部和底部才叫做真正的方向正确。在能承受的止损范围之内才能叫做真正的正确。可是止损到底该多大呢？止损小了，很容易被打掉。止损大了，万一判断错了亏损也就大了。所以只要想少亏损止损一定不能太大。（关于止损怎么设置当然不是这篇文章该探讨的。）这也就是为什么成功率不会高的原因了。
  很低的成功率会对投机者有什么影响呢？那就是--挫败感。

  能在现货市场特别是在吞噬你财富就像猛虎的白银市场里生存下来的人都是聪明人，但更是坚强的人。因为你要面临的挫败远远要多于成就感。挫败感给我们心理造成的影响只有一个，那就是：“放弃”。每个人都不会随便对待自己的财富，能敢于入市的人其实都已经具备了自己的盈利的方案。只是我们面对更多的挫败感的时候不去想“这是正常的”，而是把问题归结为技术不过关。当仔细审视自己的亏损头寸的时候，盈利的机会也就失之交臂了。特别是投机市场里，行情只发生在15%的时间里，更多的时间市场是处于震荡状态，而震荡状态就是让人亏损的地方。你无法确定市场什么时候即将突破震荡走出单边行情。你在一次次做错，甚至一次次的两面该打，放弃的时候市场的单边行情就爆发了。那时候你会懊恼不已，但是你已经失去了最好的入场点。你只能眼睁睁的看着行情走完。当你再次入场的时候，市场又进入了震荡趋势。很多人认为应对的办法就是轻仓入场，其实结果是一样的。挫败感绝不会因为轻仓、还是重仓减少。只要是错误的，不管损失多少，挫败感都会一样。写道这里我可以告诉你了，秘诀就是：“坚持”。你必须泰然的面对无数次的失败。既然你选择了投机，那么错误就是必然的，你一定要对亏损完全没有感觉才行。就像老子说的那样“人生不如意十之八九。银市也一样。追求技术的完美只能让你更加远离盈利。可以肯定的是，以目前的所有分析判断的理论来看，没有一个是完全可以保证绝对正确的。就算是现在很多券商在大力推广的“电脑自动交易”来看也还是错误多于正确的。这也是我可以把我知道的一切告诉你的原因。毕竟盈利只能靠你自己了。当然这个方案并不适合初学者，因为初学者还没有到达谈心态的地步。初学者还是要从市场的结构和节奏上面多下些功夫，就是千万别太执着于各种技术指标。

  最后送你三句话：
  最聪明的人：大智若愚；
  最坚强的人：不欲则刚；
  最成功的人：无人喝彩。

顶级交易者的成功率并不高，也就50%。甚至巴鲁克还说，能达到30%-40%的成功率就能赚大钱。有朋友问及这个问题，在此解释一下。

    1、成功率=正确的交易次数/总交易次数，成功率是用次数来计算的。  

    2、顶级交易者靠正确交易之后加仓、继续持有较长时间赚到了他大部分的钱。
也就意味着，他在一生有限的时间里，正确的时间占了大部分，那么，正确的次数就不会很多，因为他的时间有限，他没有机会做更多正确的交易。

    3、顶级交易者做错了，很快就会撤退，
那么，他错误的交易时间就短，在一生有限的时间里，他就有机会做很多错误的交易，从而错误的次数就多。换句话说，由于时间固定，他有更多的时间做错误的交易。

    举例：某顶级交易者，交易30年，正确交易的持股时间1年，错误交易的持股时间为3天。那么，每次都正确，他只有30次的机会正确；每次都错误，他有2000多次的机会犯错误。你说，他的成功率能高吗？

    问题在于，多数人对于成功交易的概念定义不一致。多数人认为，赚了就是正确的、成功的；赔了就是错误的、失败的。那么，一个人，赚10%就走，交易一次；赔50%才走，也是交易一次。那么他成功率即便是80%又怎么样？什么意思？对了就多持有一段时间，直到发现趋势转折；错了就少持有几天。这样才能保证成功率不高、赚钱却多；反之，则成功率很高（比如07年做50次交易，都正确）、错误率很低（比如08年做了一次错误的交易，持有了一年），照样赔得毛干爪净！

    问题又来了，什么是做对了、什么是做错了？难道必须是赚了才叫对了、赔了才叫错了？不是。对了的意思：方向正确、符合交易系统和具体的交易计划；错了的意思：方向错误，不符合交易系统和具体的交易计划。

    我记得有位朋友跟我说，他发现某人做涨停板的成功率并不高，于是对那人就较为不屑。其实此事应该一分为二：假如此人做涨停板成功率不高、但一旦成功就能持有一段时间、一旦失败马上离场，那么他成功率不高无所谓；反过来，假如他仅仅做短线，那么成功率不高就很可虑了，因为追涨停一旦失误，亏损很大；成功后无非属于抢帽子，第二天利用高开或冲高机会出货，利润寥寥无几。我想说的还不是这些。我想说，多数人都在追求一种成功次数较多的方法，也就是所谓把握性大的方法。其实搞错了，好的方法，是能让你辨明趋势、一路持有直到趋势转折的方法，它能帮你赚大钱；买入就赚3%的方法，假设成功率为80%，也比不上成功率40%的前者。

   那么，有人要问，有没有一种方法，成功率极高、又能保证一路持有赚大钱？话题又转回到前面了，即便有这种方法，它仍然存在错误的几率；既然存在错误的几率，你持有的时间就不会长；既然你持有的时间不会长，那么一生有限的时间里，你纠错的机会仍然要大于正确的机会。

    比较一根筋的人，会想，我成功率也不高，那么我这辈子肯定能赚大钱了。错！成功率不高而能赚大钱的原因在于：对了跑得慢、错了跑得快！这是它背后深层次的原因！