技术分析的进化

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现在是否还有人记得基本面分析曾经是唯一实际或正确的交易决定方法。当我1978年开始交易的时候，只有很少的交易者使用技术分析。那时市场中人认为这些交易者根本就是骗子，连同华尔街和大部分主要基金和金融机构都认为技术分析是某种神秘的骗术。

当然现在情形确实完全相反的，绝大部分的交易者都会利用技术分析来制定交易策略。除了学术节这种象牙塔以外，纯粹的基本分析几乎已经销声匿迹了。是什么原因造成大家做出180度的转变？


答案很简单，就是钞票，我可以很肯定的说，根据纯粹的基本面分析做交易决定实际上不可能保持长期稳定盈利的。


基本面分析是将所有可能影响供给与需求之间相对平衡或失衡的变量，利用数学模型评估各种因数的意义，以预测未来未来某一时点的价格。这种模型有一个问题，就是很少把其他交易者当成变量来考虑。参与交易的并进而造成价格波动的人并非总是做出理性行为。


最后即使基本面分析是正确的，但是在这期间价格波动剧烈，因而也很难持有该部位以实现目标。


市场存在多久，技术分析就存在多久。只是在20世界70年代末之前，大家都认为技术分析不是赚钱的有效工具。任何时间里都有一定数量的人参与交易，很多人为了赚钱，一再做同样的事情。所以个人会培养行为模式，个人组成的团体持续不断的互动会形成集体行为模式。这种集体行为模式可以观察并量化，重复出现的情形具有统计上的可靠性。


技术分析是整理这种集体行为，变成可以辨识的形态，从而能够指示一种情形发生的概率高于另一种情形的方法。技术分析让交易者可以把精力完全放在和过去相似的市场现况，注意市场未来应该会发生什么变化。


技术分析的预测未来价格的波动，远胜于纯粹基本面分析，从而可以抓到机会没有限制的机会，同时也是致富的机会


既然技术分析这么好用，为什么越来越多的交易者开始把重担转移到对自己进行心理分析。最有可能的原因是你对你所看出无数赚钱机会和实际获利之间的落差感到不满。


想一想，你有多少次看到行情对自己说：恩 ，价格是要上涨或下跌了，事实却是如你所预料的发生了，但是你除了看着市场波动之外，却没有采取任何措施。想必这是每个交易者初期会遇到的问题。看着市场的走势和实际赚到的财富之间的落差。这种心理落差使交易变成你所知道的最艰巨的任务，也是你最难以精通的行为。


也只有精通了心理分析加之技术分析交易者才能在市场中逐渐转变一个赢家