交易中的弄拙成巧

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交易者初入市场的时候，造成重大亏损，原因往往都是同一类错误，最初的亏损出现以后，没能及时执行纪律离场，之后短线变中线，中线变长线，长线变股东。以至于亏损越积越大，最终不可收拾。

        坚守规则，斩断亏损，是交易中的头等大事，铁的纪律是成功的保证。交易中，犯错是家常便饭，研判错误、策略错误、甚至操作错误，即便是交易老手，也在所难免。而正是由于交易规则，才使我们免于在单次错误当中被一棒子打死，万劫不复。这一桩，是关乎生死存亡的大事，是原则，是规矩，是交易者的立身之本。但同时，这也是交易过程中少有的，可以由交易者自己把握的事。于是，就会有人很“聪明”，甚而至于想要和交易规则去讨价还价。刚刚说到，制定策略也是会发生错误的，而交易规则就是由交易策略而来。那么，如果发现规则错了，究竟是“聪明”地去修改规则，还是“傻乎乎”地照着“错误”的规则执行呢。问题就在于，如何能知道是规则错了，而不是你正在犯一个更大的错误呢？事实是，你无从分辨。况且亏损已经发生，市场并没有按照你的意愿运行，这已经很说明问题了，甚至错误可能不光在策略上，从整体形势的研判上，根本就已经错了，或者说不在可把握的范围内了。而依照定规去执行，可能最终不是最好最有效率的方法，但它一定是“最不坏”的方法，因为亏损已经截断。机会多的是，有赚钱的本领，市场里永远没有踏空这一说。


        随着学习的深入，新手可能开始接受了一些级别与顺势的概念，交易的股票往往在大级别上已经是顺势的，然后在小级别里寻找操作点，制定策略。但是亏损破位之后，往往存在这样一种心理，大级别上趋势依然还在，如果认错出局，那么损失就实实在在发生了。趋势尚在，我也顺势，但却在亏损，这实实让人憋气，如果修改策略，使之适应于更大级别的趋势，那么将来非但解套有份，再度获得预期的利润也大有可能。这一类想法实战当中典型的表现就是，破了5日均线防守位，看10日线，破了10日看30日……到最后所有的位置都跌破，无险可守，损失也已经变得无法接受。但实际上这还不是最坏的结果，更要命的是，错误的操作，最后反而还赢利了，如此一来二去，金钱上的亏损都容易扳回来，而错误的理念一旦牢固之后，要扳回来，可是难过登天。


        所有的这些违反规则的行为，究其心理根源，都来自一颗“偷心”，对于亏损的不甘不服，对于风险的侥幸心理，以及对市场的轻视……，不一而足，都在其列。“通过规矩的方法赚取可以把握的利润，这看起来实在太慢，甚至太笨。学了技术，为的就是赚别人赚不了的钱。至于亏损，没这习惯。快速暴利才是追求的目标。”这些虽然都是地地道道的外行话，但恐怕人人心中都有过这样的影子。现实是，交易获利是非常艰难的。交易者如何看待交易，市场都会透过时间来给予回报。想耍小聪明占市场的便宜，即便一时得逞，只要留在市场当中，他日定会加倍奉还。偷心不死，永无出期！


        坚持规则，除了心理上的层面，还有方法上的讲究。如果方法不对路，那么交易中的连续失败连续碰壁也就会成为滋长偷心的土壤。在我个人经验，制定规则最重要的有两点：合理的预期和匹配的策略。预期很重要，不是预期后面一天怎么走，而是要对整体操作什么样级别的行情要有个明确的预期，比方预期之后股价在日线级别会有一段沿着10日均线上行的单边趋势，这就是一种具体可操作的预期。预期有了，策略和规则也就能很方便地匹配上去，当然，实战当中，交易者对股价的预期并不总是如此明朗的，或者说市场也并不能总是很配合地沿着预期行径。那么预期对我们来说也可以理解成，这是我所要捕捉的级别的行情，渔网就是这么大，如果碰到大鱼兜不进来，或者碰到小鱼顺着网眼溜出去，那也没什么好遗憾的，但是凡能捕到我网里的鱼，务必得把它逮住了。


        交易之道并无奥妙，无非守拙。一根阳线改变情绪，两根阳线改变预期，三根阳线改变理念。这是A股曾经的传奇策略分析师程定华的名言。市场善变，作为交易者，想要跟着变，每一步都跟紧踏准，恐怕很难。所能把握的，也就只有自己的规则，任市场如何变，而我不变，风险控制住了，才有资格考虑赢利的事。敢于守拙，甘于守拙。



        正如利弗莫尔所说，投机，天下最彻头彻尾充满魔力的游戏。但是，这个游戏愚蠢的人不能玩，懒得动脑子的人不能玩，心理不健全的人不能玩，企图一夜暴富的冒险家不能玩。这些人如果贸然卷入，到头来终究是一贫如洗