期货交易的本质

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1、期货交易的两个敌人

做期货，首先我们得了解我们所面对的对手是谁，我们的目的是什么？

我们的对手有两个：

一个是市场，一个是我们自己。期货交易最终目的是赚取金钱，金钱从哪里来，金钱是从价格的差价中来，作为投机分子，把握的核心就是如何在市场中实现低买高卖，最后得到盈利。这个对手就是市场，是我们无法控制的市场。所以对待市场，我们只有充分地尊重，充分地认识，才可以更好地去把握它。

第二个对手是自己，为什么这样说呢，哲学中有客观和主观之分，我们面对的市场是客观，面对自己则是主观，人的潜能是无限的。如何发挥出最大潜能，去制服市场这个敌人，就是自己的任务了。因此第二个对手可以归为自我。

人性的贪婪和恐惧将是最明显的障碍，事实上，我认为市场是可以把握的，也是可以认识的，就是要靠自我如何去挖掘自我的潜能，找到属于自己的方法，去收获在市场中属于自己的那些机会。

总而言之，期货交易就是无数的自我与市场的搏斗，只有战胜自我的人才能赢得市场，收获到金钱，归根到底，期货交易还是各个自我之间的竞争，这个自我可以是个人，也可以是各个资金主体，各个国家等等，从这个角度上去理解，市场的框架就出来了，那就是无数的利益团体在一起博弈，如何成功，那就要看谁能熟练掌握和运用游戏规则了。

充分尊重市场，提高自我，争取在战斗中脱颖而出！

2、把握商品在社会经济发展中的作用

我们现在的期货市场还只是包括商品期货市场，要了解我们所交易的商品包括什么，这些商品有吃的，有用的，穿的，这些商品都涉及到国计民生与社会发展，我们掌握一条，自然规律是可以认识的，但是不可以逆转的，因此这个我们分析商品最大的前提就是要放在社会经济活动发展的历史长河里去分析，不同国家也是交易主体，顺着历史发展的方向去思考，从这个角度出发，我们就能具备大局观，大局观能帮助我们走出短期的迷雾。

在大的历史环境中去思考，这仅是宏观角度的考虑，细节还得归于微观。要把握事物的本质，就得把握其内在规律，以及其与其他主体之间错综复杂的关系。我们要把握的就是期货市场的内在规律，商品与商品之间的错综复杂的关系。只要充分理解这些，迟早能成为金融赢家。

3、价格波动的本质

不管是股票价格、商品价格、货币价格变动的本质都是由参与主体的预期造成的，供求关系只是主要的参考指标，因为大部分主体都参考它们，所以它们成了主要因素。预期则是期货价格波动的核心，充分理解这一层意思。但是供求关系的变化不是一般主体能够及时了解到的，尤其是作为一般投机者，因此在理解市场构成的同时，把握住不同市场之间关系的微妙变化，可以使您成为火眼金睛。

商品期货、股票市场、外汇市场、债券市场、现货市场都属于不同的市场，其内在有错综复杂的联动关系。一般而言，经济回暖，企业开工率高，原材料价格上涨，社会消费提高，同时随后企业利润提高，上市公司收益，股票上涨，良性循环，再带动经济活动开展，但是如果商品价格过高，造成恶性通胀，对社会经济以及企业生产又形成障碍，股票收益降低，股市下跌，社会消费降低，恶性循环，物价又开始下跌，造成通缩。简单意义地说，经济活动就是这样形成的复苏、繁荣、衰退、萧条这四个周期的。

因此，牛市中，商品价格先涨，熊市中，股票价格先跌。这些都是有其规律的。加上国家主体存在，还涉及国际贸易活动，因此外汇波动对经济影响也很大。从以上角度去理解，不同经济周期有不同的表现，充分理解目前经济形势，对判断商品价格未来走势很有用。

当然，作为投资者，我们不能完全了解经济各层面的变化，因此我们就要从商品市场、股票市场、外汇市场多个市场结合来对整个形势进行判断。这个也就是我强调的寻找参照物。因为我们不能预测到或者了解到所有的基本面，所以我们只有去寻找市场之间的背离，大背离就意味着有矛盾，矛盾一旦爆发，要治理就要有方向，方向一旦出来，作为投机分子的一般投资者跟随即可，这就是前面所提的，跟随市场，战胜自我就是要求我们去了解市场之间的变化。