交易中要直面的现实

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1.承认庞大的市场无法掌控
赚了一点，不要认为能凭自己的认知能掌控未来行情，行情是每个市场参与者总体的表现。这里必需承认行情好时，投资者也有可能会赚钱，行情不好时套牢或赔钱的机会是非常大的。

2.不是内行难靠金融市场致富
什么行业都是内行赚外行的钱。无可否认任何投资者在金融市场有致富的能力，前提是必需为此付出巨量的时间和精力，让自己比绝大多数投资者更专注于金融市场。

3.别盲目信人有些“大师”声称自己几乎每月甚至每天都赚、或有什么内幕消息。其实行情好时，每月都赚或资金在较短时间内翻两三倍是可能的。当行情不好时“大师”一般也是赔得挺厉害。正真的赢家没你想的那么厉害。

其实赢家们的交易系统在行情适应期，短期内翻其两三倍不是问题，但资产管理是一件长期且需要非常谨慎对待的事情。他们知道行情不可能永远配合他们，所以他们的交易系统会在行情不适应期把本金最低净值控制好，然后在行情适应期提高收益。这是赢家跟“大师”的区别。

4.承认自己的资金有限
行情好时，账面出现亏损，可以往账户里砸钱把前期亏损的赚回来,甚至翻两三倍都有可能。若然行情变坏，这招却不管用了。这种资金管理方法称为“等价鞅策略”，利用这种方法赚钱的前提是必需有一笔亏到最后都依然能按计划补仓的资金，否则在补仓过程中就已经大幅亏损了。

5.等解套不如早止损
行情好时，等解套是可能会成功；但行情不好时，等解套和早止损之间的盈亏差是非常大的。以股票为例：三年时间A、B同时用100万在10元价位买入某股票，后来价格从10元跌到2元然后现在涨到5元。过程中A选择等解套，B选择9元止损，后再从2.5元买回，不算手续费或分红等情况下，现在A的股票市值是=5/10*100=50万，B的股票市值是=5/2.5*(9/10*100)=180万，同买一个股票三年，A还亏50万，B却赚了80万，这就是行情不好时，等解套和早止损的区别。至于如何判断行情好坏赢家们会通过自己严谨且长期验证后的方法得出衡量标准，从而达到截断亏损，让盈利充分奔跑的效果。

6.自控力没想象中好
就算利用全自动程序化交易也难有好的自控力。往往因贪小便宜把本来大赚的单子一早了结；又因为害怕吃小亏把本来小亏的单子捂到大亏才忍痛了结或一直不敢动。

7. 专注与反思
经历前六项的投资者可能会喜欢上金融投资。这层面的喜欢，实际上是喜欢交易背后给他们带来的盈利或账面盈亏给他们带来的情绪波动的感觉。这层面上的喜欢，交易情绪很容易受账面盈亏的影响，导致其很难做到专注与反思，从而使他们在研发系统和思考问题上效率不高，所以他们会在前六项状态中循环一段或长或短的时间，然后还是在不断赔钱的过程中选择放弃。

8. 好奇心
明白了市场博弈中谁也想尽办法去赚对方的钱，所以一般情况下根本不存在什么稳赚不赔的方法。而这层面的人，其本身并不喜欢索然无味的交易行为，而是喜欢专注于研发系统和思考问题的过程和好奇于系统对未来的适应性，所以他们的情绪极少受到账面盈亏的影响。也正是这种层面的专注和反思，所以他们的创新力和对市场的适应力对其他投资者而言是极具杀伤力的。而这只是“无心插柳”的赚钱前提，更重要的是他们对自己的系统是否能在实盘赚钱充满了的好奇心。

这种层面的好奇心部分来源于盈利能带给他们的物质需求，更大部分是来源于人本身对未知事物探索的渴求和人本身对自己存在感的一种肯定心理，所以他们在交易行为上的自控力是极大部分只为赚钱而来的投资者无法媲美的。这种好奇心可以与专注和反思产生一个良性循环，从而不卑不亢地利用手上的系统和资管方法在不适应期减少亏损，在适应期增加盈利。

9.自由
善恶一念差。如果为了提高交易水平对自己时间、行为、甚至性格上进行强行压制，人的本性将会产生不满，当人身心不能同样得到和谐的情况下，人是不可能研发出什么好系统的。

我们可以看到当今市场赢家们除了其行业本身需要的成功要素具有一致性外，他们的性格、行为都是多样性的。给自己自由并不是代表交易者的最高水平，而是开始另一个从第一项至第九项的无限循环，投资者会在不断循环中形成自己的观点，然后继续在市场博弈。最后随时间的推移,适应这循环的便为人所知或低调交易，不适应的便离开市场。