突破行情和回撤行情：如何提高交易胜率？

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本文将讨论两种核心策略；一种是在价格回调或回撤时入场，另一种是在价格突破重要技术水平时入场。这两种策略各有优缺点，其作用通常取决於当前市场/波动环境的类型。


回撤交易
回撤交易的前提是，价格短期的反向运行（修正）将是短暂的，一旦修正结束，将恢复更大级别的趋势。

突破後的回撤是指价格突破後的首次回撤。这种回撤可能是最优质入场时机之一，因为它出现在一段潜在延续的趋势开始的早期。因此，这些回撤可能是最有价值的回撤。


何时入场
回撤交易的入场条件可以基於多种因素，但以下是笔者认为最重要的两项。第一点是要有支撑或阻力。支撑或阻力显示了市场存在需求（支持）和供应（阻力）的水平。

如果市场处於上升趋势中，最理想的情况是在回调期间测试支撑位，然後再恢复上行。在下降趋势中，你希望价格回撤到阻力位，然後趋势再恢复下降。

理想的情况是支撑和阻力交汇。交汇点处往往存在强劲的支撑和阻力。这可能是各种类型的水平线的交汇点，例如水平线、趋势线、斜线、斐波那契、移动平均线。

入场的第二个条件涉及到价格走势。一旦遇到支撑位或阻力位，最理想的是看到价格出现强有力的反应。也就是说，经确认的价格走势表明市场参与者需求强劲，从而推动价格上升；或供应强劲，从而推动价格走低。蜡烛图是观察这种供需动态的一个好方法。

例如，具有长长的影线而实体很小的的反转蜡烛形态（看涨的锤子线，看跌的射击之星）可以成为回调走势的绝佳信号。如果在关键的技术水平上出现这些蜡烛形态，会加强反转的可能性。当然还有其他的蜡烛形态，如看涨或看跌的吞噬形态，但关键是要将价格走势分析和你在图表上确定的重要支撑和阻力水平结合起来运用。


风险管理
你设置的止损水平在你的分析中应当是有意义的。止损点应该设置在超出相关支撑或阻力的水平。对於多头来说，止损应该放在支撑位之下，而对於空头来说，止损应该放在阻力位之上。

目标的设置也应是根据你的分析得出的。对於多头来说，你的目标看向可能阻止市场继续走高的阻力位。而对於空头，你要寻找可能阻止市场继续下跌的支撑位。

从入场到止损点和入场到目标水平的距离决定了最初的风险回报设置。你要争取一个稳健的风险/回报比，最好是1:2或更高。例如，一笔多头交易的入场价为100，止损价为99，目标价为102，风险/回报率为1:2。


突破交易
这种类型的交易是在市场经过一段时期的回调或区间震荡走势後出现的。这类交易可以在已经存在趋势的背景下形成，也可以在无趋势时期形成，此时，突破本身可能是一个长期趋势期的开始。

趋势突破是在一段趋势中价格先回调，随後涨破最近的震荡高点（对於多头）或跌破震荡低点（对於空头）。区间突破则是在市场经历了一段时间横盘整理後，价格涨破阻力位（对於多头）或跌破支撑位（对於空头）。横向震荡也可以形成导致突破的图表形态；最受欢迎的突破形态是楔形/三角形、矩形、旗形/三角旗形和头肩形。

价格突破（看涨&看跌）



何时入场
选择入场时机有多种方法。交易者可以在有关价格水平被击穿时立即入场，也可以等到收盘价超过支撑或阻力，或者将这两种信号进行组合。收盘後的蜡烛形态能够提供最多确认，但如果突破特别强劲时，这样也可能意味著错过一部分或全部行情。然而，其中一个好处是，等待收盘价确认位於支撑位之上或之下，可以避开很多假突破。

因此，将这两种策略结合起来可以成为一种很好的折中方法，这样能够同时发挥这个两个策略的优点。例如，你可以在价格首次突破後立即投入50%仓位，在收盘价确认突破水平後，再投入另外50%仓位。

如果你入场後突破没有确认，那么你仅亏损一半仓位。而如果突破确认，你将全仓入场，这样，你以全仓的规模利用突破的优势，同时增加了避免假突破的概率。


风险管理
从入场到止损的距离（入场位+/-止损位）以及入场到目标的距离应不对等，留出大约1:2的风险/回报比更佳。对於多头来说，止损点应该放在突破水平（阻力）之下，对於空头来说，应该放在突破水平（支撑）之上。
对形态突破而言情况则较为复杂，由於价格形态有主观性，谨慎的做法是等待形态完成後的蜡烛线收盘再入场。
正如任何交易一样，目标应该通过你的分析来确定。

（Paul Robinson撰，Leona翻译）

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