消息疯狂轰炸市场风起云涌，如何交易重磅消息了解一下？

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摘要∶重磅经济数据有激发外汇市场剧变的潜能，多数新手交易员在学习如何交易外汇消息时便寻求这种波动。本文涵盖了重磅经济数据/新闻发生时市场的波动以及交易员交易消息的不同方法。



为什么在汇市上交易消息？
交易者被外汇消息吸引并进行交易的原因各不相同，但最大的原因是波动性。简单来说，外汇交易员被消息所吸引是因为这些消息有影响外汇市场波动的能力。此类消息包含重磅经济数据如GDP、通胀等的出炉，鉴於数据的高度重要性，因此交易员往往密切关注此类数据的公布。
经济数据录得令市场感到“意外”的表现，即数据实际值与市场的预期形成了鲜明的对比时往往会引发剧烈的波动。DailyFX财经日历页面不仅包罗了各主要货币国家的各类经济数据，而且还提供经济学家对各类重磅数据的预期，供交易员参考。
此外，经济数据是在预先确定的日期和时间发布的，因此这让交易员有充足的时间准备一份完善的策略。
交易员可以在经济数据发布的预定时间有效的管理风险波动，稳步的朝著成为始终如一的交易者这一目标前进。


重磅消息对外汇市场的影响
在重磅消息公布之前，一个常见的现象就是市场交易量下降，流动性减少并且利差扩大，这带来的结果往往是价格剧烈的震荡。出现这一现象的原因是例如零售交易商这一类较大流动性的提供者在消息公布之前并不知道消息表现的好坏，因此他们倾向於通过扩大利差来抵消部分风险。
虽然剧烈的价格波动令交易消息变得非常刺激，但这往往也非常具有风险。因为流动性匮乏，交易员可能会经历不稳定的定价。不稳定的定价具有引发价格飙涨并升穿止损水平进而导致价格迅速回落的潜能。
此外，利差扩大可能会令那些没有足够保证金来应对此类状况的交易员置於被要求追加保证金的情况之中。如果没有进行合理的谨慎风险管理如设置止损或担保止损，上述现实可能会让交易员的交易生涯变得非常的短暂。
整体而言，主要货币对的利率往往低於交易量较低的新兴市场货及次要的货币对。因此，交易员可能更倾向於在主要的货币对如欧元/美元、美元/日元、英镑/美元、澳元/美元及美元/加元等货币对寻求交易机会。
除了在消息公布之前好好准备，清楚自己即将交易的是什么样的消息，消息何时公布以及如何进行交易之外，交易员提前制定一个完善的交易计划也是至关重要的。


外汇市场的重磅消息
学习如何交易消息时，交易员必须清楚知道影响外汇市场的重磅新闻数据，可以利用DailyFX财经日历进行参考。
在全球外汇市场中，美国的经济数据具有相当大的影响力，因此被视为最为重要的消息。同时意识到并非所有消息的出炉都会导致波动性的上升，这一点也非常重要。相反，仅有限的几大重磅消息此前曾带来了改变市场的巨大潜能。
以下表格汇总了美国及非美国家的重磅的经济数据∶

经济数据	公布时间（北京时间）	描述
美国非农就业报告	月度报告，每月的第一个周五20:30（或冬令时21:30）公布	表示就业岗位的净变化
美国国内生产总值(GDP）	季度报告，一般在20:30（冬令时21:30）公布	衡量特定时间内美国国内生产的商品和服务的货币价值
美联储利率决议	每年举行8次议息会议，一般在周四凌晨02:00点（冬令时03:00）举行	存款机构向其他机构的隔夜拆借利率
澳大利亚央行利率决议	一般在早上11:30（冬令时12:30）举行	金融中介机构之间的贷款利率
澳大利亚就业报告	月度报告，一般在上个月结束後的第15天早上8:30（冬令时09:30）公布	衡量上个月的就业人数变化
欧央行利率决议	每年举行8次，一般在19:45（冬令时20:45）公布	主要再融资操作的利率，为金融市场提供流动性
英央行利率决议	每年举行8次，一般在19:00（冬令时20:00）公布	英央行给金融机构贷款的隔夜利率
加央行利率决议	每年举行8次，一般在22:00（冬令时23:00）公布	金融机构之间的借贷隔离利率
加拿大就业报告	月度报告，一般在上个月结束的第8天20:30（冬令时21:30）公布	衡量上个月的就业人数变化
新西兰央行利率决议	每年公布7次，一般在早上10:00公布	银行间借贷的隔夜利率

交易消息时的重要工具及资源
DailyFX为交易者提供了相关数据和新闻的一站式服务∶
DailyFX财经日历∶汇集了包括如美国非农数据、GDP、ISM、PPI及CPI等重磅数据公布的时间、前值、预估值、重要性等信息。
DailyFX央行动态∶央行的利率决议对金融市场有著深远的影响，因此清楚各央行的决议时间非常重要。
DailyFX即时新闻∶实时跟踪市场最新消息、突发消息，以及我们DailyFX全球分析师团队的最新分析。


进行适当的风险管理
在消息出炉後的市场动荡时期，进行谨慎的风险管理这一点的重要性怎么强调都不为过。
在此情况下非常推荐的便是设置止损了，在可以选择的情况下，建议交易员考虑使用担保止损而非容易发生滑点的正常止损。担保止损是要收取费用的，因此一定要和自己的经纪人进行确认。然而，与动荡时期可能发生的滑点相比，担保止损的费用将是微不足道的。
此外，交易员也应该考虑减少仓位大小。动荡的市场可以成为交易员的朋友，但如果不加以管理，其也有令交易员账户净值大幅缩减的潜能。因此，除了设置担保止损外，交易员也应该考虑减少仓位大小，管理交易的情绪。


交易消息的3种方法
交易员可以采取各种各样的途径来制定交易消息的策略，这取决於相对於消息公布的交易时机。
许多交易员喜欢进行即时交易，利用财经日历提前计划，在消息公布的当下决定交易。其他的交易员则倾向於消息公布前，在市场不那么动荡的时期入场交易。总而言之，外汇交易通常符合以下类型的其中一种∶
第一∶在消息公布前入场交易；
第二∶在消息公布时入场交易；
第三∶在消息公布後入场交易。

第一∶在消息公布前入场交易
对於寻求在市场波动较小的环境下入场交易的交易员而言，在消息公布之前入场交易较为有利。整体来说，倾向规避风险的交易员青睐这一途径，希望在消息公布之前市场较为平静的时期通过区间交易或趋势交易捕获利润。

第二∶在消息公布时入场交易
这种方法并不适用於较为怯弱的交易员，因为这时机在消息刚刚公布及立马入场交易。消息公布时是市场最为动荡的时期，这强调了交易员需要有明确的策略和良好的风险管理。

第三∶在消息公布後入场交易
消息公布後，在市场对消息进行了一段时间的消化後再入场交易。通常价格波动会为未来的走势方向提供一定的指引，为交易员提供入场交易的良机。


交易消息时需要谨记的3要素
第一，提前准备非常关键∶不要受到屏幕上迅速变化的买卖价格所诱惑而交易消息。需要有足够的自制力，在下一次重磅的消息发布之前重新评估并制定出一项及时执行的交易策略。
第二，利差扩大∶在重磅消息公布期间利差扩大非常常见。利差扩大时往往要求更多的保证金，因此确保有足够的自由保证金来消化这一暂时扩大的利差。
第三，波动率∶交易消息时考虑的中心便是货币市场的波动率。交易者应该考虑减少交易的仓位大小并确保止损位足够应对预期的波动，与此同时，在价格进一步下滑的时候能够起到保护的作用。


问答环节
重磅消息的公布如何影响现有的交易？
这主要取决於交易的货币对及实际公布的数据。公布的数据将会对该国的货币走势带来直接的影响，例如欧央行利率水平的调整将对交易者所持有的包含欧元在内的货币对产生影响。
然而，货币是成对交易的，因此注意货币对中另一个货币的强弱非常重要。若数据的实际值与市场预期形成鲜明对比，那么市场往往会剧烈波动，这将对交易者未平仓的交易带来最大的影响（或好或坏）。
对於波段交易员而言，或许需要在消息公布之前考虑一下市场距离自身的止损和限价有多远。若市场价格与上述提及的任一水平较为接近，那么此时最好的策略也许是结束交易；当市场非常接近目标的时候，最好不要冒险追涨；当现有的价格非常接近自身的止损水平时，在可能出现滑点导致损失加剧之前交易员需要及时止损。

（Richard Snow）

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