根据风险情绪进行交易∶使用IG客户情绪数据

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摘要∶本文由DailyFX全球分析师团队的Richard Snow分享其对使用IG客户情绪数据的见解，以及如何运用在不同市场。

根据风险情绪数据进行交易可以帮助交易员识别市场中隐藏的趋势，这些趋势对于新手来说可能并不明显。DailyFX根据IG在外汇、大宗商品、加密货币和指数市场的所有实时交易提供客户风险情绪数据，并作为反向信号。一个成功的风险情绪交易策略将寻求在风险情绪显示出强烈的方向性倾向时进行反方向交易。这似乎是违反直觉的，但却是有根据的，并将在本文中加以解释。

使用IG客户情绪交易的摘要：

• 什么是IG客户情绪?
• 为什么客户情绪是一个反向指标?
• 如何使用IG客户情绪创建风险情绪交易策略
• 了解更多关于风险情绪交易的知识
  

什么是IG客户情绪？
IG客户情绪，或称IG CS，使用的是IG零售交易员的实时头寸数据。从本质上讲，交易员在分析交易时能够看到大多数交易员的头寸，无论是多头还是空头。交易员可以使用我们的互动工具访问IG客户情绪数据，从而对市场和资产类别可以进行相应地过滤。

G客户情绪被认为是在“淡出人群”，或者与散户交易员背道而驰。这一切是通过IG对最频繁交易市场的准确实时数据实现的，这些数据可用于任何风险情绪交易策略。

需要注意的是，交易员不应该只根据IG客户情绪进行交易，而应该将情绪与技术分析相结合，并确保在任何时候都使用合适的交易规模(与账户规模有关)。


为什么客户情绪是一个反向指标？
在执行风险情绪交易策略之前，必须了解为什么客户情绪被视为反向信号。
IG客户情绪被视为是一个反向指标，主要有两个原因。

• 逆趋势交易:大多数散户交易员(IG CS数据的统计对象)都是趋势的斗士。不幸的是，这种模式继续在上演，这似乎是人类的天性，而不是逻辑。这些交易员试图通过在强势趋势市场中交易逆转来判断市场的顶部和底部。这完全违背了“趋势是你的朋友”的基本概念。
• 退出交易:如果市场处于上升趋势，而市场风险情绪是压倒性的空头，所有的空头交易员最终将需要做相反的事情来平仓，这将涉及到买入来平仓。无论是触及止损或限价，还是手动平仓，都将涉及“买入”，这将推动价格上涨。如果空头交易员远远超过多头交易员，这些做空的交易员最终将不得不买入以平仓，从而创造买入势头，这将有利于多头交易员，而非空头交易员。
  

如何使用IG CS（IG客户情绪）创建一个风险情绪交易策略
本节通过将IG CS（IG客户情绪）纳入风险情绪交易策略对其进行扩展。所涉及的步骤如下:

• 使用IG客户情绪来确定市场和交易的方向
• 市场是区间震荡还是趋势？
• 在价格走势图上叠加净多/空头头寸，看清全局。
  

1）使用IG客户情绪来确定市场和交易方向
交易员可以在分析过程的一开始就关注风险情绪，或者他们可以进行彻底的技术和/或基本面分析，并寻求客户情绪作为交易的确认。
然而，将客户情绪作为起点是非常有用的，因为它可以在任何其他分析完成之前，告诉你应该交易哪个市场，朝着哪个方向交易。此后，交易员可以利用技术分析来确定该市场的理想入市点和出市点。
确立市场和方向:寻找持仓极端的市场。强劲的上行(下行)趋势市场加上极端的净空(净多)客户头寸，导致看涨(看跌)信号。


使用IG客户情绪，以获得明确的方向性偏向
IG客户情绪的汇总表，显示了在选定市场中持有多头头寸的交易员数量，以及在同一市场中持有空头头寸的交易员数量。
在分析风险情绪时，交易员应被吸引到极端水平（非常短或非常长），因为这是该工具提供更清晰的信号。如下图所示，纽元兑美元有一个相对极端的数字，为78%。数字是用蓝色写的(代表多头)，该横条也描绘了对多头有利的风险情绪不平衡。

红色的读数表示货币对的净空头头寸，而蓝色的读数表示交易员正在净做多该货币对。另一种观察风险情绪程度的方法是考虑多头交易员和空头交易员的比例。人们普遍认为，该指数大于2，表明散户交易员存在有意义的偏见，因为这意味着至少66.6%的交易员是净多头/空头。

因此，78%的交易员是纽元/美元的净多头，这表明每有一个交易员持有空头头寸，就有3.54个交易员持有多头头寸；这意味着该货币对的持仓有相当大的不平衡。

由IG客户情绪产生的一般交易信号

趋势方向	净多头与净空头之比	信号
上升趋势	-2	多头
下跌趋势	+2	空头
上升趋势	+2	混合
下跌趋势	-2	混合

在这个阶段，我们知道要交易哪个市场，也知道交易的方向，但还有更多的因素需要考虑，这些将在文章的其余部分进行探讨。

2)市场是在区间内还是在趋势中?
趋势市场：寻找便宜货是人的天性，这也是为什么散户经常寻找“反弹”，在上涨的市场中卖出，在下跌的市场中买进。
区间震荡市场：在成熟的区间震荡市场，最好是波动性较低的市场，在高位卖出，在低位买进是有道理的。

回到纽元/美元的例子，在意识到大多数交易员都在做多纽元/美元之后，人们可以合理地假设这一定是正确的交易。然而，这与事实相去甚远。

看看下面的纽元兑美元图表，很明显可以看到整体的下行趋势，尽管散户交易员仍保持强劲的净多头。这似乎有违直觉，但却强化了散户交易员往往是趋势斗士的观点。

对他们不利的是，散户交易员往往更注重在强劲的趋势市场中抓住反转，而不是区间交易。因此，当根据风险情绪进行交易时，交易员会在强劲的趋势市场中找到更可靠的（反向）信号。

3)在价格图表上叠加净多头/空头头寸
为了使分析更容易，DailyFX提供了一份关于主要市场的综合报告，显示IG客户情绪叠加在价格走势图上。要获得完整的报告，请导航到IG客户情绪指数页面，并点击标有 "IG客户情绪报告"的绿色按钮。


它还包括一段显示所有相关情绪的数字
该报告为每个市场制作了一个价格图表，在同一图表上叠加了风险情绪。它还包括一段显示所有相关风险情绪的数据，然后提供看涨、混合或看跌的交易倾向。

该报告的另一个有用且经常被忽视的功能是多头和空头头寸的变化。当最近的风险情绪波动相当大且与整体风险情绪相反时，这个特性对交易员特别有用。这种巨大的变化可能表明整体风险情绪和市场本身的逆转。

打开报告后，向下滚动以找到所需的市场。交易员会找到一张图表和近期和整体风险情绪数据的快速总结。

图表的顶部部分显示了价格的变化(绿色和红色的蜡烛)，蓝色/红色的风险情绪线显示了交易员的净多/净空。如果在风险情绪线和价格之间有一个很大的距离，这可以被认为是一个信号，朝着趋势的方向交易。

在上面的图表中，价格处于一个强烈的下行趋势，而风险情绪显示出多头交易员比空头交易员多三倍以上，因此，这可以被视为一个看跌信号。

图表的下半部分简单地显示了长期内做空交易员和做多交易员的实际数量。由于交易员的净多头越来越多，看到蓝线长时间远高于红线也就不足为奇了。

虽然IG客户情绪是一个有用的工具，但这并不意味着它具有完美的预测性。即使在IG CS（IG客户情绪）的帮助下，交易员仍应寻求在交易中利用强大的风险管理。


了解更多关于利用风险情绪交易的信息

• IG客户情绪可以应用于所有市场。了解外汇交易员如何应用风险情绪分析进行外汇交易。
• 分析客户情绪的另一种方法是查看净多/空头寸的每日和每周变化。这和其他信息可以在我们的客户情绪交易指南中找到，可以在右手边的客户情绪页面上找到。
• 请收听关于CoT报告的教育播客，以及如何将其与IG客户情绪数据一起使用。
• 阅读我们的教育文章，了解如何在外汇交易中使用CoT报告的更多信息。
  

(Richard Snow撰，Eunice译)

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