技术分析入门-市场情绪观察∶热门市场IGCS指标

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热门市场IGCS指标介绍
IG客户情绪指数（即IGCS）是一个非常有用的工具，它揭示了IG客户在关键市场中的头寸情况——无论多/空。IGCS指标提供了其所提供的所有市场的有用见解，不过不同类型的资产之间还是存在一些细微差别，交易者需要引起注意，以便从IG客户情绪中获得最大收益。


汇市主要货币对IG客户情绪
来自汇市主要货币对的情绪数据最有可能代表散户交易者们的强烈共识，因其交易量很大——代表着单一市场中大量的个人观点样本。

汇市主要货币对可以提供更强有力的散户情绪指标是因为统计的数据。这是因为，当“投票”的数量很大时，客户情绪的观察者能够对未来可能的价格路径做出更明智的推断。这是IG客户情绪可以被看作一个领先指标的原因。

因此，交易者能够从交易频繁的市场的客户情绪数据中推断出更多信息，而汇市主要货币对无疑是IG交易中更受欢迎的市场之一。

汇市主要货币对示例：
下面的英镑/美元（GBP/USD）图表显示，IGCS指标产生的反向信号在这个交易频繁的市场中是多么清晰。净头寸（蓝色和红色连续线）与价格图叠加在一起，我们可以看到，情绪和价格朝着相反的方向移动。

图为英镑/美元客户仓位情况：

（本文所有IG客户情绪报告通用注解：交易者百分比情况：蓝色方格——净多头，红色方格——净空头。交易者数情况：蓝色线——净多头，红色线——净空头）


股票/指数IG客户情绪
除“FAANGs”这类重量级股票外的个股可能容易受低于最佳散户交易量所影响，这个可能没办法最准确地代表散户情绪。

解决这个问题的一个方法是，观察股票指数的客户情绪。股票指数作为当地股票市场的基准，如果股票指数是根据市值来计算的，那么那些交易频繁、市值较大的股票往往在当中占有很大的权重。

热门的市值加权指数包括了：

• SP500指数（S&P 500）
• 美国科技股100指数/纳斯达克100指数（NASDAQ）
• 英国富时100指数（FTSE 100）
  

SP500指数示例：

下面这个SP500指数（价格呈现上升趋势）图表中，我们再次观察到IG客户情绪的逆价格走向特征。可以看到净空头随着该标的指数走高而增加。

大宗商品IG客户情绪
IG客户情绪有提供美国原油、黄金和白银方面的全面情绪数据。油市情绪倾向于在净多头和净空头之间波动，其方式和大多数其他市场一样。

美国原油散户情绪图表：

不过，黄金和白银表现出一种固有的、长期的、看涨的倾向，因为贵金属在其感知价值和潜在的价格升值方面被看好。黄金通常被看作是对冲通货膨胀和价值储存的工具，这也是促使其长期高涨（多头）情绪的原因。

在黄金和白银中观察到固有的“看多”倾向
在黄金和白银的图表中，可见散户情绪明显不平衡、偏向于多头交易，如下方叠在两个图表上的蓝线所示。

在价格图下方也可以观察到同样的情况，我们可以看到随着时间的推移净空头和净多头头寸的实际数量。这两条线很少相交——表明多头交易者在大多数时间里都倾向于超出空头交易者。

黄金散户情绪图表：


白银散户情绪图表

因此，对客户情绪的传统逆向分析方法可能对黄金和白银不那么适用。更合适的方法是，观察每日及每周的散户情绪变化，以洞察可能的趋势逆转或回调——在趋势方向上提供有吸引力的入场水平。


商品货币IG客户情绪
除了主要外汇市场和大宗商品市场外，DailyFX还提供商品货币对的及时性情绪数据：美元/加元（USD/CAD）、澳元/美元（AUD/USD）、纽元/美元（NZD/USD）。汇编的商品货币情绪数据报告不仅可以让人深入了解相关外汇市场，还有助于人了解相关国家出口的大宗商品情况。

商品货币对示例：
下图对比了WTI原油价格（西德克萨斯中质原油）与美元/加元汇率。可以看到，在很长一段时间内，这两条线倾向于朝相反的方向移动，这是有理可据的。加拿大向美国出口了大量石油，这导致了美元对加元的兑换。

当油价（黑色线）随时间推移而上涨时，美元/加元汇率也有下降的趋势，因为更多的美元被兑换成加元。同样，当油价下跌时，美元/加元会上涨，因为需要兑换成加元的美元变少了。不过，关键要注意还有许多其他因素会影响外汇汇率，还有和大宗商品相关联的也要考虑进去，如经济增长（GDP）、利率、货币政策、主权债务水平、通货膨胀等。（Richard Snow撰写，Linda译）


来源TradingView

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