岛国期货老人 经历3次重摔 终悟交易之道

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接触期货交易前，获得过国内举办的衍生品竞赛冠军，但是当时的我，说实话根本搞不清什么风险控制，技术分析，交易心态…完全就是新手！只不过我一直认为我的运气比较好而已，尤其在交易开始有几笔接连的重仓盈利单。

我只是大概知道赚钱的单子要持有，赔钱的单子要赶快处理，这就像是做生意，赚钱的店要保留，赔钱的店就要赶紧关掉。就因为是冠军出身，所以对自己有着天然的自信，直到…

 

【第一次重摔】
那次我跟家人借了30万，看到了个市场机会准备大显身手，于是就投入了台股指数（FITX），当时，完全是散户赌博心态，赚一点就跑，赔钱了就继续持有等着翻盘，几天下来，总共赔了15万，此时我才发现，以前所知道的“赚钱持有，赔钱出掉”实际执行起来多么困难，因为有人性的阻碍，让你根本不能理性地执行。

又过了几天，已经赔掉了20多万了。我只好痛苦认输，内心非常慌张又震惊，毕竟20多万对当时的我来说，是非常非常大的数字了，对市场和自己感到深深的无力感，即使把剩下的钱还给家人，依然无比自责，很想证明自己，把亏得钱赚回来，于此，我立志要读遍交易丛书！

于是我开始天天跑书店，翻阅各种技术分析、各种理论、各种交易方法…古今中外高手的书我都读，然后再次投入市场…

 
【第二次重摔】
这次实际上我已经比较小心谨慎了，把所有我觉得有用的技术分析通通整理记录出来，作为盘中参考之用。进出场也开始有理有据了，所以又拿了些资金开始在市场上搏杀，赚赚赔赔后，发现技术分析竟然也有弱点，而且很多都滞后性。

有时候明明那是依据技术指标进场的点位，后来行情一下子就反转了，让我措手不及，但又有点舍不得止损（这时候，我在开始逼迫自己练习止损），久而久之，又是大赔出场…此时的心情真的是辛酸谁人知，我已经尽了那么多努力和付出，看了这么多的书籍和名师指导，思考了那么多，开始逃不出亏钱的魔咒，怎么会这样？不只是资金重摔，我的心，也被狠狠地重摔了一把。


【第三次重摔】
接着，某一天，我在书店看书的时候，看着看着，突然，好像被雷电打到脑袋一样，一本技术分析的书掉在地上，我思考着，既然我们都只是在买和卖某个“价格”，赚赔额只看价格的高低，那么为什么不直接看价格交易就好了？

从此，我开始研究裸K交易，研究古今中外交易大师的访谈、心得；研究价格形态，也研究交易时的心态。

这时候，我也接触到了程式交易。
注：所谓程式交易，是透过电脑软件的帮助，将市场上常用之技术指标构建出一组投资策略，借由程式计算出买卖的方向与时点，操盘人只要完全依照程式所提供的买卖讯号，做出买进或卖出的动作，而不透过操盘人自身看法来操作。

我开始研拟自己的交易策略，试着花钱请外面的交易程式设计师帮我把逻辑写进程式里，每天回测各种交易想法的绩效，试着把这些想法弄成自动化交易系统，并开始幻想自己摆了一台自动印钞机在家里，每天只要开始程序，钱就会自动进来。

结果，我发现我又天真了，这次赔的更快更惨，一天赔5万，两天赔10万，然后再开始有新的想法，再回测，赔钱…再想新的想法，回测，赔钱…如此循环着。

第四次…稳定！
后来某一天，我思考着我想过的各种交易模组，以及交易理念，试着抽丝剥茧并找出精髓。最后发现，支撑、压力、趋势线才是交易的根本！

支撑、压力可以反映价格运行到此处的人性集合，趋势线可以一路顺势交易，而且不会陷入价格高低的挣扎（高低是事后相对论，当下并不能判断），也不会执着于抓转折的迷思。当我悟出这番简答的道理时，我交易就开始逐渐稳定了。

我给你们举个例子：
回升趋势中通过支撑线来判断价格运行趋势，是比较可靠的形式。特别是在方向出现逆转的时候，价格方向突破支撑线以后，价格运行方向就比较确定了。

在价格震荡回落期间，价格下跌的走势始终是你买涨的关注点。在价格出现反弹走势之前，你逆向操作是不大可能盈利的。

但是，如果你打算在趋势出现的那一刻采取行动，就能够获得成功了。事实上，当价格运行方向逆转的时候，价格向上突破压力线的那一刻，便是你动量交易的起始点了。

在方向确定的情况下，跟着趋势线加快开仓步伐能帮助你快速提升盈利空间和加快盈利节奏。

下跌趋终在价格上行的时候，价格震荡走强的支撑线是判断趋势延续的关键。如果价格始终处于支撑线以上，那么对应的趋势将得到延续。

在趋势逆转的那一刻起做空，是盈利的关键。而判断趋势是否能够出现逆转，价格跌破支撑线的那一刻就有了答案。