我们是期货市场的游击队，只帮胜利的一方！

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操盘手：焦小康，2009年进入期货市场，经历过3次强行平仓，后总结出多品种、多系统、多周期的交易方法。他认为操盘手在期货市场中是游击队，而机构是主力军，作为职业“游击队”，他说，我们判定胜利的一方，只帮胜利的一方。



您是什么时候进入期货市场的？怎么接触到期货市场？
焦小康：我是2009年进入期货市场的，原来在物流行业，当时刚经历2008年金融危机，危机后公司不太景气就离职了。当时看朋友买股票，2009年股票反弹，开始赚了点钱后面下跌被套，股票只能做单向交易，这种情况下就转而到期货市场，可以做双向交易。刚开始是自己在家做交易，后来进了运城市鑫润投资有限公司做分析师，主要分析技术方面的一些交易技巧给客户听。


做分析和做交易有没有冲突？
焦小康：我一般是在入场以后才会把我的分析公布给客户，所以对交易影响大不大，主要是期货日内技术分析指导。


刚开始期货交易时您做了哪些准备和摸索？
焦小康：刚开始和老师学，后来自己总结。我报过专业的培训班，讲如何交易的，怎么看技术指标。日内交易和葛定臣学过，还请教过王向阳、李永强等，都是我们投资公司请来做讲座的一些嘉宾，有一些交流。培训后最大的收获是懂得交易方法和交易系统的差别，交易方法是单一的，而交易系统是完整的，比如你用20日均线做突破交易，方法会说怎么买怎么卖，系统则是要完整的仓位计算、资金管理等等一系列很复杂的学问。


您是怎么看待期货市场的？自己在期货市场上的定位如何？
焦小康：期货市场本质比其他行业简单的多，实际操作其实更复杂。我觉得期货市场就是战场，我们这种个人操盘手只是战场上的游击队，机构是市场上的主力军，作为游击队我只帮胜利的一方！


您认为市场上有两派玩家，而您只是帮手？
焦小康：是的。如果最近大部分都是多头，那我们就以做多为主，谁厉害跟谁走。当然这个前提是我们要判定谁是这个市场上的赢家，通过技术面分析市场反应，比如某个品种一直都是按照均线来走，突然破线，这时候我们会先平仓然后观察一段时间，如果市场转为做空那我们就也做空，只跟赢家一起做。


会关注一些新闻或者行业活动上做多/做空的趋势看法和品种分析吗？
焦小康：不会，我们不会去看新闻的预测，也不常听别人的分析，毕竟每个人的看法不同，其他机构采集的数据也不好辨认真假，有时候自己找一些贸易商的朋友问一下反而毕竟靠谱。


以您这些年的交易经验来看，您认为现在的市场和过去相比，有什么样的变化？
焦小康：目前的市场更规范，监管更严格，市场容量也比以前大，参与者更复杂像量化、高频比以前更普遍，交易盈利难度也大了！但我不认为未来市场会将个人操盘手洗牌出局，因为这个市场是公平的，个人操盘手也可以随时进出，不存在出局。个人是游击队，机构是主力军，有时候游击队的优势可能更好，小资金更容易操作。


您的投资策略是怎么样的？仓位一般控制在多少？
焦小康：我的策略就是多周期、多品种、多系统进行交易，通过这种方式分散风险，方法是趋势加形态为主。仓位一般40%左右，日内70%左右，仓位放这么重的主要原因是因为资金比较小，目前规模不超过50万吧，如果以后资金规模扩大会减轻仓位操作。我认为我的策略容量是可以达到1000万的。


多品种、多系统、多周期的方式会不会分散交易精力？
焦小康：不会，我目前有6个账户在运行，大多都是日线级别以上的，所以不会分散精力。我认为资金分散成多个交易模式，多个周期去交易才能分散风险，因为有的品种是有行情的，有的是没有行情的，我在每个版块都交易至少一个品种，会进行锁仓，再慢慢转化为做空。我认为单纯一种交易方法可能适应一波行情，但长时间来看赚不到钱，所以我选择多品种、多系统、多周期的交易系统。


您怎么定义“趋势”？
焦小康：我会看品种沿哪条均线去走，看均线的回踩情况，建仓基本靠均线和15分钟线。波段我以15分钟周期以上的线去看，有些品种的趋势在日线级别以上，比如有色品种我会看10日均线、5日均线，农产品缓慢一点就看60日均线，每个品种特征不一样，我的交易系统就不一样。


您的策略是比较适合趋势类行情还是震荡类行情？
焦小康：都可以的，有时适合震荡，有时适合趋势。震荡的时候趋势类策略依然会跟，因为你不知道震荡什么时候结束。


震荡类策略和趋势类策略会不会有矛盾？
焦小康：肯定是有一定矛盾的，比如出现趋势时做震荡策略的账户要平仓，出现震荡时趋势类策略会有回撤，这个问题要用资金管理去解决。但因为我目前资金规模比较小，仓位比较重，所以回撤会比较大。


在您走向盈利之前遇到过哪些瓶颈？您是如何突破这些瓶颈的？过去是否有过爆仓？
焦小康：自己刚开始做交易的时候经历过3次强行平仓，当时是满仓隔夜，2009年豆油、豆粕经常高开低开，所以被迫平仓。强平后很长一段时间都不敢再下单。近几年仓位会相对放低，多个品种去做，分散板块，分散风险。
我觉得交易系统和品种走势融合才能实现盈利，但是不可能一直和某个品种走势融合，所以我现在采用多周期、多系统、多品种在不同账户下交易，追求总有融合系统的行情，实现总体盈利的目的。


怎么达成交易系统和走势结合？
焦小康：技术分析上我会看日线、15分钟、3分钟线，日线看趋势，15分钟定形态，3分钟出入点位置把握。比如日线表现做多，15分钟是震荡形态，那我可能在3分钟的震荡下沿尝试做多，看3分钟小形态止损。大周期的品种我一般看日线级别，持仓最长2个月，甚至更长，比如棉花4月份到现在我都还没有平完。


您主要做哪些品种？是如何选择交易品种的？您在哪个品种上赚的最多？
焦小康：基本上所有品种都有做，成交量大持仓量大的品种，每个版块我会选至少一个品种，日内交易主要是棉花、镍、橡胶，棉花、橡胶属于价值投资，我放20%仓位做长线，一般持仓2个月甚至更长。今年赚最多的是棉花！



您认为合理的收益风险比是多少？如何更好的平衡收益和风险？
焦小康：收益风险3：1吧，做三次对一次就可以，尽可能扩大盈利，减小止损额度和次数。回撤比例没法控制，仓位重，回撤就大，只能用资金来控制。


您认为自己实现盈利的关键是什么？如何保持稳定、持续的盈利状态？
焦小康：把握大方向对，做好多系统多周期的多品种多账户独立运行，能抓住黑马品种减少无趋势品种损耗，保持总体持续盈利。


您认为一个优秀的操盘手应该具备哪些特质？
焦小康：要心理素质好、纪律性强、果断、谨慎。我个人认为自己在谨慎上做的还不够，急于追求利润，仓位较重，导致资金回撤过大。但我性格比较果断，做交易也比较果断。


在遭遇回撤的时候您怎么调整自己的心态？
焦小康：交易上及时减仓，缩小周期，降低止损额度。


您认为今年下半年的商品市场是否还会延续上半年的波动率？后续操作方向怎么样？
焦小康：我认为会延续，今年市场总体在2008年金融危机低点附近，后期应该已震荡反弹为主，只要还没涨的品种都能做。目前首选是橡胶、PTA，20%仓位买上2年我估计能翻2倍。