交易之如果能明确定义

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许多人怀着梦想来到期货市场做交易，或想在这个市场上赚快钱、或想尝尝交易大师的成功滋味、或是为了赚取佣金而劳碌……

         
        期货交易想要成功或获得持续稳定的盈利则需要多方面的“配合”，如基本面或技术面分析、交易计划和执行、资金管理等。笔者认为要想成就您的交易生涯，有8个“如果”一旦做好了，那么就基本可以实现您的交易梦想了。
         


        1、如果你根据基本重点思考，将你的交易方法依据经过时间考验的原理整合，你可以适应不断变动的任何市况。



        市场信息是纷繁复杂的，利多利空的各一大堆，但实质产生作用以及影响比较大的信息只有那么少数几个。如果你能根据重点来思考，并将你所拥有的经过时间考验的交易方法运用起来，你就可以适应不断变化的众多的市场变化了。



        2、如果你明确界定自己的交易哲学，并严格遵守，你在交易过程中可以掌握重心，避免脱轨。



        每个人都有自己的交易哲学，如不逆市做中长线单，不重仓交易等等。交易哲学相当于是规范一个人交易的“法律”或“道德约束”，如果一个人不遵守它，那么就很容易在交易中出现大问题或步入深渊而无法自拔。明确界定自己的交易哲学并严格遵守，那么你方能在交易过程中掌握重心、避免脱轨。

       

        　　3、如果你研究“道氏理论”，你对于市场——所有市场行为的领悟将不是其他理论所可比拟。



        “道氏理论”认为，趋势分为大级别趋势、中等级别趋势、小级别趋势。对于市场，它总是在一定级别的趋势中运行，趋势相互转换并包含。对于市场行为的辨认，“道氏理论”能够较好地给出解决。而对市场目前所处趋势、状态，正是交易者交易前所应该认真考虑和衡量的重点之一。


         
        4、如果你了解何谓趋势，他们何时发生变化，你具备的知识可以节省许多无谓的探索。
         


        趋势是什么，他们何时发生变化、会发生多大的变化，这是许多投资者时时刻刻关心的问题。我们所掌握的与交易相关的知识都是为一个目的服务——那就是交易，并且是成功的交易。许多投资者知识越“知”越多，却对交易越来越“迷茫”，主要原因在于他们不能根据自己所掌握的知识有效地辨认趋势。


         
        5、如果你了解技术分析，包括优点于缺失，它将协助你制定交易的时效。
         


        技术分析是一项交易的辅助手段，它是判别趋势和衡量时机的一种“定量化”的工具。任何的技术指标都有其各自的缺陷和局限性，比如MACD对震荡走势的盲区、KDJ对轧空单边式钝化的盲区、宝塔线对顶底的盲区、均线的压力支撑是否有效调整到位的盲区、换手率对吸货出货无法辨别的盲区等等。投资者只有深入了解技术分析，才能将其娴熟地运用到交易中。



        6、如果你了解经济学的一些基本原理，包括货币与信用如何影响经济循环，你就可以预测市场如何反应政府的干预政策，并从中获利。



        当经济的发展“出轨”时，政府就会出手干预，出台相应的货币或财政政策，以“调和”经济的发展结构。这时货币和信用政策将会开始以经济学的原理作用并影响到经济中，从而影响商品的供求或产业链的平衡，进而商品的价格就出现了变化。在这过程中，如果你能熟练地掌握经济学的一些基本原理，奴婢将能从中获利。
         


        7、如果你了解如何管理资金，把握合理的风险——报酬关系从事交易，你永远不会被市场三振出局。



        资金管理是个永恒的话题，许多投资者根据一定的风险报酬比例来制定相应的投资方案。比如10月9日的沪金0906合约，当时出现10月8日中阳线无法突破9月23日的高点，也即200元/克处有很大压力，投资者于9日收阴线时入场做空，若重仓交易了，则10月10日沪金的高开突破将会把重仓做空者“扫地出门”。因为近10元/克的浮动亏损即50%比例的已使用资金的亏损比例将使重仓者无法承受而被迫止损！因此合理的仓位控制在交易过程中是十分重要的。



        8、如果你可以严格遵循交易守则，就能稳定达成你的交易目标——这是优秀交易员的特质。
         


        每个投资者都有其特定的交易守则，如浮动亏损比例达20%时止损、仓位使用不超过总资金的50%、期价同时处于30与60日均线下方时不做多等。投资者只有在交易过程中坚持遵循一定的交易守则，才能在长期的交易生涯中稳定地达成交易目标。